Zmiana numeracji dokumentów Comarch ERP XL – przygotowanie systemu na nowy rok obrotowy

1. Zmiana numeracji dokumentów Comarch ERP XL

a. Przed wystawieniem pierwszego dokumentu w systemie jest możliwość ustawienia numeracji dokumentów, domyślnie ustawione są trzy z czterech sekcji

Przy takim ustawieniu na dokumencie jest możliwość zmiany numeru dokumentu oraz serii

Po wystawieniu dokumenty system blokuje możliwość zmiany we wcześniej ustawionych sekcjach składających się na numer dokumentu

b. Zmiana wzorca numeracji

1. 1. Otworzyć KONFIGURACJĘ
      

   2. Sekcja SPRZEDAŻ zakładka PARAMETRY 1
      

   3. W sekcji NUMERACJA DOKUMENTÓW są wyszczególnione składniki numeracji
      
   4. Dodanie czwartego członu do istniejącego schematu
      

      Jeżeli do numeracji dokumentów zostanie dodana sekcja z numerem miesiąca to system wyświetli komunikat z informacją o przejściu z numeracji rocznej na miesięczną.

      

      Zmiany, jakie zostały dokonane są nieodwracalne po wystawieniu pierwszego dokumentu po ich zaakceptowaniu.

2. Prace związane z otwarciem roku obrotowego

a. Założenie nowego okresu obrachunkowego

1. 1. Otworzyć KONFIGURACJĘ.
      

   2. Wybrać sekcję księgowość i zakładkę Okresy obrachunkowe.
      

   3. Dodanie nowego okresu obrachunkowego poprzez użycie przycisku DODAJ
      

   4. Otwiera się okno z parametrami nowego okresu obrachunkowego.
      

b. Wygaszanie kont rozrachunkowych powodujących trudności przy rozliczeniach 

1. 1. Otwarcie modułu KSIĘGOWOŚĆ i wybranie zakładki OGÓLNE
      

   2. Wybranie przycisku PLAN KONT.
      

   3. Wybranie konta i użycie przycisku KARTA KONTA lub kliknięcie dwa razy na koncie
      

   4. Na zakładce WŁAŚCIWOŚCI zaznaczyć parametr „Blokada przenoszenia bilansu otwarcia”
      

   5. Wygaszenie na danym koncie nieporozliczanych zapisów 

c. Przeniesienie planu kont

1. 1. Zmiana okresu obrachunkowego na wcześniej dodany

      

   2. Wybór nowego okresu obrachunkowego. Na czerwono zaznaczony jest obecnie wybrany okres obrachunkowy 
      
   3. Aktualnie wybrany okres obrachunkowy można sprawdzić w module KSIĘGOWOŚĆ, zakładka  OGÓŁNE
      

   4. Otwarcie modułu KSIĘGOWOŚĆ i wybranie zakładki NARZĘDZIA
      

   5. Wybranie przycisku PRZENIESIENIE PLANU KONT
      

   6. Wciśnięcie przycisku GENERUJ.
      

3. Kasa i Bank

a. Stworzenie pierwszego raportu kasowego i bankowego w danym roku obrotowym 

1. 1. Otwarcie modułu KSIĘGOWOŚĆ i wybranie zakładki KASA/BANK
      

   2. Wybranie przycisku Rejestry kasowe/bankowe
      

   3. Wybór rejestru
      

   4. Na zakładce RAPORTY wybrać przycisk DODAJ
      

      

4. Logistyka i Handel

a. Założyć nowy okres handlowy w nowym roku, zamknąć stary okres na koniec grudnia 

1. 1. Otworzyć moduł ADMINISTRATOR i na zakładce FIRMA wybrać OKRESY OPERACJI HANDLOWYCH.
      

      

   2. Zamknąć stary okres przy pomocy przycisku ZAMKNIJ
      
      
      
   3. Otwórz nowy okres przy pomocy przycisku DODAJ 
      

b. Jest możliwość zmiany sposobu rozchodowania towaru w obrębie gospodarki magazynowej (fifo, lifo, fefo, itp) – po zakończeniu ewidencji magazynowej w starym roku – zmiana z poziomu kartoteki towarowej

1. 1. Moduł SPRZEDAŻ, zakładka OGÓLNE, przycisk TOWARY
      

   2. Wybór karty towarowej, na zakładce ZASOBY, sekcja POBIERANIE ZASOBÓW
      

5. Analizy finansowe

a. Sprawdzenie szablonów w zestawieniach finansowych 

1. 1. Moduł KSIĘGOWOŚĆ, zakładka KSIĘGOWOŚĆ, lista rozwijalna ZESTAWIENIA
      

   2. Wybrać z listy rozwijalnej opcję LISTA ZESTAWIEŃ
      

   3. Wybrać zestawienia i użyć przycisku KARTA
      

   4. Na zakładce SZABLONY wybrać szablon i używając przycisku KARTA sprawdzić, czy zestawienie pobiera dane z obecnego okresu

      

   5. W Edycji szablonu na zakładce Zmienne, użyć przycisku Karta, żeby wyświetlić szczegóły
      

   6. Sprawdzić, czy ustawiony jest bieżący okres.