W najnowszej wersji Comarch webPOS wprowadzono szereg nowych funkcjonalności związanych z codzienną obsługą kasy i dokumentów kasowych. Nowe możliwości obejmują otwarcie dnia, zamknięcie dnia, podsumowanie sesji oraz zarządzanie dokumentami kasowymi, co znacząco rozszerza funkcjonalność aplikacji i upraszcza codzienną pracę w punktach sprzedaży.
Dokumenty kasowe
Funkcjonalność dokumentów kasowych dostępna jest po wybraniu przycisku „Raporty i rozliczenia” w głównym menu aplikacji, a następnie wybraniu opcji „Dokumenty kasowe”.
Przeglądanie dokumentów
W widoku dokumentów kasowych użytkownik ma możliwość:
- Przeglądania istniejących dokumentów „Kasa wydała” (KW) oraz „Kasa przyjęła” (KP)
- Zawężania wyszukiwania poprzez opcję szukania i filtrowania
- Dostępu do szczegółowych informacji o poszczególnych dokumentach
Tworzenie nowych dokumentów kasowych
Aby utworzyć nowy dokument kasowy należy:
- W prawym górnym rogu ekranu wybrać opcję utworzenia nowego dokumentu (KP lub KW)
- W otwartym oknie dokumentu zdefiniować:
- Płatnika (pracownik lub kontrahent) – wybierając go z dostępnej listy
- Powód utworzenia dokumentu (opcjonalnie)
- Opis dokumentu
- Wartość dokumentu wraz z walutą
- Formę płatności (np. karta)
- Zatwierdzić dokument i opcjonalnie wydrukować go
Podgląd dokumentów
Po utworzeniu dokumentu, jest on widoczny na górze listy dokumentów. Aby zobaczyć szczegółowy podgląd:
- Należy wybrać interesujący dokument z listy
- W podglądzie widoczne są:
- Numer dokumentu
- Szczegóły dokumentu
- Informacje o płatniku
- Wartość dokumentu wraz z formą płatności
Z poziomu podglądu dokumentu możliwe jest również jego wydrukowanie.
Podsumowanie sesji
Funkcja podsumowania sesji dostępna jest po wybraniu kafla „Podsumowanie webPOS” z menu. W widoku tym dostępne są szczegółowe informacje na temat aktualnej sesji sprzedażowej:
Dostępne informacje
- Przepływy gotówkowe w danej walucie w bieżącej sesji
- Przepływy pozostałych form płatności
- Podsumowanie stanu kasy
- Podsumowanie sprzedaży
- Sprzedaż według kategorii artykułu (w dwóch wersjach: liczbowej i graficznej)
Dodatkowe opcje
Z poziomu ekranu podsumowania użytkownik może:
- Utworzyć dokument kasowy (KW lub KP)
- Otworzyć listę dokumentów kasowych
- Wydrukować informacje o bieżącej sesji
- Zamknąć dzień
Zamknięcie dnia
Proces zamknięcia dnia można zainicjować na dwa sposoby:
- Z poziomu ekranu podsumowania
- Bezpośrednio z głównego menu webPOS poprzez przycisk „Zamknij dzień”
Procedura zamknięcia dnia
Zamknięcie dnia wymaga zliczenia stanu kasy w dwóch krokach:
- Krok pierwszy – zliczanie gotówki:
- Możliwość wpisania stanu rzeczywistego bezpośrednio
- Alternatywnie użycie funkcji „Zlicz kasę” i wybór odpowiednich nominałów
- Krok drugi – zliczanie pozostałych form płatności:
- Wpisanie stanu rzeczywistego
- Lub użycie przycisku „Zlicz kasy”
- Potwierdzenie stanu rzeczywistego
- Zatwierdzenie zamknięcia dnia
Po zatwierdzeniu zamknięcia dnia użytkownik otrzymuje informację o pomyślnym wylogowaniu oraz zamknięciu dnia.
Bądź na bieżąco z nowinkami ERP – zapisz się na newsletter!
Regularnie otrzymasz aktualności, techniczne triki i porady ekspertów, które pomogą usprawnić działanie Twojej firmy z Comarch ERP. Zyskaj dostęp do najnowszych funkcji i rozwiązań dla efektywnego zarządzania!
Otwarcie dnia
Jeśli ostatnia sesja została zamknięta, a nowa jeszcze nie została otwarta, po zalogowaniu się do systemu użytkownik automatycznie otrzymuje okno z opcją otwarcia dnia:
Procedura otwarcia dnia
- Potwierdzenie stanu kasy w formie płatności „gotówka”
- Zatwierdzenie stanu
Po zatwierdzeniu, dzień zostaje pomyślnie otwarty i możliwe jest tworzenie dokumentów handlowych.
Korzyści z nowych funkcjonalności
Wprowadzone w najnowszej wersji Comarch webPOS funkcjonalności związane z otwarciem/zamknięciem dnia oraz dokumentami kasowymi przynoszą szereg korzyści:
- Uproszczenie codziennych operacji kasowych
- Lepszy wgląd w przepływy finansowe i sprzedaż w czasie rzeczywistym
- Możliwość szczegółowej analizy sprzedaży według różnych kryteriów
- Efektywniejsze zarządzanie dokumentami kasowymi
- Usprawnienie procesu rozliczania kasy na koniec dnia
Podsumowanie
Nowe funkcjonalności wprowadzone w Comarch webPOS, obejmujące otwarcie dnia, zamknięcie dnia, podsumowanie sesji oraz zarządzanie dokumentami kasowymi, stanowią istotne rozszerzenie możliwości aplikacji. Funkcje te znacząco usprawniają codzienną pracę w punktach sprzedaży, zapewniając lepszą kontrolę nad przepływami finansowymi oraz upraszczając procesy związane z obsługą kasy.
