- (12) 260 44 50
- office@elte-s.com
- PN - PT: 8:00 - 16:00
Zbiorczo przenoś zapisy między kontami, zachowując Wn/Ma, kontrahenta, kategorię i historię księgową — w kilka kliknięć
Funkcja dodatkowa ELTE-S Przeksięgowania została zaprojektowana dla firm, które chcą szybko porządkować zapisy księgowe w Comarch ERP Optima bez ręcznej edycji dekretów. To rozwiązanie dla zespołów księgowych, które pracują na dużej liczbie dokumentów, rozliczeniach rozrachunków i walut, a jednocześnie chcą zachować pełną historię księgową i ślad rewizyjny.
ELTE-S Przeksięgowania są idealnym rozwiązaniem dla:
Biura rachunkowe obsługujące wielu klientów – przy dużej liczbie ksiąg nawet drobne błędy potrafią zająć godziny
Działy księgowości z dużym wolumenem dokumentów – gdy codziennie księgujecie setki zapisów, błędy schematów szybko się mnożą
Firmy pracujące intensywnie na rozrachunkach kontrahentów – klasyka: faktura na jednym koncie, płatność na innym i rozrachunek się nie domyka
Firmy z rozliczeniami walutowymi (PLN + waluty obce) – gdy faktura jest w PLN, a płatność w EUR/USD trafia na inną analitykę/konto, ręczne poprawki są ryzykowne
Zespoły robiące przeksięgowania na koniec miesiąca/kwartału – zamknięcie okresu to często zbiorcze przenoszenie zapisów na koszty/przychody i porządkowanie kont rozliczeniowych
Partnerzy Comarch i firmy wdrożeniowe – gotowe, uniwersalne rozwiązanie do wdrażania u klientów
Faktury i korekty są na jednym koncie, a płatności na innym przez schematy księgowe lub import banku
Zbiorczo przenosisz zaznaczone zapisy na właściwe konto w kilka kliknięć — bez ręcznej edycji dekretów.
Rozrachunki się nie domykają, bo zapisy są rozbite na różne analityki/konta
Funkcja tworzy nowe, poprawne zapisy na kontach docelowych, zachowując Wn/Ma, kontrahenta i kwoty, dzięki czemu rozliczenia wracają na właściwe tory.
Płatności walutowe „lądują” na innym koncie niż faktura (PLN vs EUR/USD) i robi się chaos w rozliczeniach
Możesz wykonać przeksięgowanie uwzględniające konta walutowe — porządkujesz zapisy bez ręcznych przeróbek i bez ryzyka pomyłek.
Koniec miesiąca = dużo ręcznego przeksięgowywania do kosztów/przychodów
Zaznaczasz wiele kont/zapisów naraz, a funkcja umożliwia zbiorcze przeksięgowanie zamiast pracy „po jednym dokumencie”.
Ręczna edycja dekretów jest czasochłonna i łatwo o błąd (pomyłka w stronie Wn/Ma, kontrahencie, kategorii)
Funkcja przenosi dane automatycznie i zachowuje atrybuty zapisu, co minimalizuje błędy manualne i przyspiesza porządkowanie.
Obawa o historię i ślad rewizyjny przy poprawkach w księgach
Zamiast modyfikować dokumenty źródłowe, funkcja tworzy nowe zapisy — dzięki temu zostaje pełna historia i czytelny ślad zmian.
Ta funkcja dodatkowa do Comarch ERP Optima pozwala szybko i bezpiecznie przenosić zapisy księgowe pomiędzy kontami — bez ręcznego poprawiania dekretów i bez ingerencji w dokumenty źródłowe. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zapisy trafiają na niewłaściwe konto, rozrachunki nie domykają się przez rozjazdy analityk albo gdy trzeba wykonać zbiorcze przeksięgowania na koniec okresu.
Rozwiązanie działa bezpośrednio w środowisku Optimy: zaznaczasz zapisy/konta, wybierasz tryb przeksięgowania i uruchamiasz operację — a system tworzy nowe, poprawne zapisy na kontach docelowych, zachowując m.in. Wn/Ma, kwoty, kontrahenta, kategorie i historię księgową. W efekcie szybciej przywracasz porządek w księgach, a korekty są czytelne i bezpieczne.
W księgowości liczy się czas, powtarzalność i minimalizacja ryzyka błędu — dlatego funkcja została zaprojektowana tak, aby w kilka kliknięć porządkować zapisy księgowe w Comarch ERP Optima, bez „ręcznego dłubania” w dekretach.
Przenosisz wiele zapisów naraz na właściwe konto — idealne przy typowych sytuacjach jak faktura na 201 i płatność na 202.
Funkcja nie edytuje dokumentów źródłowych. Tworzy nowe zapisy na kontach docelowych, dzięki czemu zachowujesz pełną historię i czytelny ślad księgowy.
Podczas przeksięgowania przenoszone są najważniejsze elementy zapisu: strony Wn/Ma, kwoty, kontrahent, kategorie i inne parametry wymagane do spójności ksiąg.
Porządkujesz przypadki, gdy faktura i płatność są na różnych kontach/analitykach (PLN vs waluta), bez ryzyka pomyłek przy ręcznych korektach.
Zaznaczasz wiele kont jednocześnie — funkcja automatycznie je grupuje i tworzy odpowiednią liczbę nowych zapisów zgodnie z wybraną logiką.
Jeśli pojawi się problem (np. brak konta docelowego), dany zapis nie zostanie utworzony — uzupełniasz brak i uruchamiasz operację ponownie dla pominiętych pozycji.
Zmienia konto syntetyczne, zachowując całą strukturę analityczną. Idealna, gdy schemat księgowy przypisał zapisy do niewłaściwego konta głównego.
Przykład: 20102-01-CPN → 20202-01-CPN
Ustawia wskazany pierwszy człon konta, wyszukuje kontrahenta z zaznaczonego konta i dodaje wybraną walutę. Przydatna przy korektach rozliczeń walutowych.
Przykład: 20102-01-CPN → 203CPNEUR
Przenosi zaznaczone zapisy na dowolne, konkretne konto księgowe. Pełna kontrola nad kontem docelowym — niezależnie od struktury konta źródłowego.
Przykład: 201-10 → 20202-01-CPN
importujesz plik XML do węzła w systemie: Lista dekretów księgowych → Konto → ELTE-S → Importuj wydruki z pliku XML
Zbiorczo przeksięgowujesz wiele zapisów naraz, bez ręcznej edycji dekretów. Funkcja grupuje konta i tworzy nowe zapisy automatycznie
Automatycznie przenosi kluczowe dane (nr dokumentu, kategorie, kontrahenta, Wn/Ma), więc nie ma ryzyka pomyłek przy przepisywaniu
Dokumenty źródłowe zostają bez zmian, a nowe zapisy tworzą czytelny ślad rewizyjny „skąd → dokąd”
Przy walutach data kursu ustawia się automatycznie na podstawie daty operacji (minus 1 dzień roboczy, z uwzględnieniem weekendów)
Działa natywnie w Optimie — bez zewnętrznych narzędzi i bez dodatkowych importów/eksportów. Korzysta z bieżących ustawień okresu i dzienników.
Funkcja działa bezpośrednio w Comarch ERP Optima — wystarczy zaimportować plik XML do odpowiedniego węzła. Nie wymaga dodatkowych programów ani serwerów.
Dzięki prostej konfiguracji i intuicyjnej obsłudze funkcja jest gotowa do pracy natychmiast po imporcie. Wystarczy wybrać okres obrachunkowy, dziennik docelowy i zaznaczyć konta.
Funkcja nie jest ograniczona do konkretnych typów kont (np. zaczynających się od 20...). Działa z dowolnymi kontami w planie kont — to operator decyduje, które zapisy przeksięgować.
Dokumenty źródłowe pozostają nienaruszone. Funkcja tworzy nowe zapisy księgowe, zachowując pełną historię i ślad rewizyjny. Kursy walutowe ustawiane są automatycznie z uwzględnieniem dni roboczych.
Gwarancja po pierwszym roku 20% wartości – link do warunków gwarancji
Umów się na 10-minutową rozmowę z naszym ekspertem, aby omówić szczegóły i zobaczyć funkcję w działaniu
Firm ocenia ELTE-S Blokadę Okresu Rozliczeniowego jako kluczowe narzędzie zwiększające bezpieczeństwo danych księgowych i eliminujące błędy wynikające z nieautoryzowanych zmian.
Zadowolonych klientów — w tym biura rachunkowe, producenci i firmy handlowe — korzysta z dodatku ELTE-S, by mieć pewność, że zamknięte miesiące pozostają w pełni bezpieczne.
Użytkowników potwierdza, że po wdrożeniu dodatku liczba korekt i pomyłek w księgach spadła, a praca w Comarch ERP Optima stała się bardziej przejrzysta i uporządkowana.
Nie. Funkcja nie edytuje oryginalnych dekretów. Zamiast tego wycofuje zaznaczone zapisy z dotychczasowych kont i tworzy nowe zapisy na kontach docelowych. Dzięki temu zachowana jest pełna historia księgowa i ślad rewizyjny.
Tak. Funkcja nie jest ograniczona do konkretnych typów kont (np. zaczynających się od 20...). Działa z dowolnymi kontami w planie kont — to operator decyduje, które zapisy mają zostać przeksięgowane.
Jeśli w obrębie jednego tworzonego zapisu funkcja napotka nieistniejące konto, ten konkretny zapis nie zostanie dodany. Pozostałe zapisy zostaną przetworzone poprawnie. Wystarczy utworzyć brakujące konto i uruchomić funkcję ponownie dla pominiętych pozycji.
Tak, ale wymaga to uwagi operatora. Funkcja nie blokuje ponownego uruchomienia na tych samych kontach, więc istnieje ryzyko zduplikowania zapisu księgowego. Odpowiedzialność za kontrolę leży po stronie operatora systemu.
Funkcja automatycznie ustawia datę kursu na podstawie daty operacji dokumentu źródłowego, pomniejszonej o jeden dzień. Weekendy i dni wolne są uwzględniane — system szuka ostatniego dnia roboczego.
Funkcja jest kompatybilna z aktualnymi wersjami Comarch ERP Optima. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem, aby potwierdzić zgodność z Twoją wersją systemu.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży. Po uzgodnieniu szczegółów otrzymasz fakturę pro forma. Po dokonaniu płatności otrzymasz plik XML do importu, a nasze wsparcie pomoże w konfiguracji funkcji w Twoim systemie. Cały proces jest szybki i bezproblemowy.
Zobacz, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twoją firmę w automatyzacji innych procesów biznesowych.
Zaawansowane narzędzie do automatycznego rozliczania płatności w Comarch ERP Optima. Integruje dane z systemów bankowych, platform e-commerce i płatności online, eliminując ręczne księgowanie i przyspieszając proces uzgadniania transakcji w firmie.
Platforma do automatyzacji zleceń serwisowych, zarządzania magazynem i sprzedaży części, w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima. Usprawnia procesy, eliminując błędy manualne i zwiększając efektywność operacyjną.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj regularne aktualizacje prosto ze świata technologii.
Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie
I will be back soon
