Biura rachunkowe
Problem
Wiele baz, różne plany kont i duża skala pracy.
Co zyskujesz
Uporządkowany import i mniej ręcznego przepisywania danych.
- (12) 260 44 50
- office@elte-s.com
- PN - PT: 8:00 - 16:00
Bezpieczny import danych księgowych z pliku JPK_KR_PD do Comarch ERP Optima. Odczyt XML, porównanie z bazą, plan importu i kontrolowany zapis przez mechanizmy Optimy.
Migracja danych księgowych często oznacza konieczność odtworzenia planu kont, dzienników, bilansu otwarcia, zapisów księgowych i kontrahentów. Ręczna praca zwiększa ryzyko pominięć, duplikatów i niezgodności sald.
Plik JPK_KR_PD zawiera uporządkowane dane księgowe, które mogą zostać wykorzystane do odtworzenia części informacji w Comarch ERP Optima. Sam XML nie wystarczy — dane trzeba odczytać, sprawdzić, porównać z aktualną bazą i zaplanować kolejność tworzenia brakujących elementów.
Importer JPK_KR_PD Optima ELTE-S porządkuje ten proces. Operator widzi, co znajduje się w pliku, co już istnieje w Optimie, czego brakuje i jaki zakres zostanie zaimportowany.
Importer jest przeznaczony dla organizacji, które potrzebują kontrolowanego przeniesienia danych księgowych z pliku JPK_KR_PD do Optimy.
Wiele baz, różne plany kont i duża skala pracy.
Uporządkowany import i mniej ręcznego przepisywania danych.
Potrzeba odtworzenia danych księgowych w Optimie.
Kontrolowane przeniesienie planu kont, BO, zapisów i kontrahentów.
Ryzyko błędów przy imporcie bez wcześniejszej kontroli.
Plan importu, bufor i zapis przez oficjalne obiekty COM Optimy.
Import, mapowanie lub pomijanie pozycji oraz wykrywanie brakujących kont nadrzędnych i analitycznych.
Mapowanie istniejących dzienników lub tworzenie brakujących dzienników w ERP Optima.
Import BO na podstawie danych S_4 i S_5 oraz kontrola sald i obrotów.
Import dokumentów księgowych wybieranych zawsze w całości.
Zakładanie kart na podstawie kodu, nazwy i numeru NIP z pliku JPK_KR_PD.
Obsługa znaczników S_12_1, S_12_2 i S_12_3.
Proces importu został zaprojektowany tak, aby użytkownik zachował kontrolę nad każdym etapem.
Program odczytuje XML JPK_KR_PD i sprawdza jego strukturę.
Importer sprawdza, co istnieje w Optimie, a czego brakuje.
Funkcja „Przygotuj Plan” pokazuje zakres bez zapisywania danych.
Użytkownik zatwierdza elementy do utworzenia, zmapowania lub pominięcia.
Zapis odbywa się przez obiekty COM, a dokumenty trafiają domyślnie do bufora.
Po imporcie program umożliwia uzgodnienie danych i kontrolę wykonanych operacji.
Plan kont, BO, zapisy, kontrahenci i znaczniki
Analiza różnic bez zapisu danych
Obiekty COM, bufor i ochrona przed duplikatami
Odczyt pliku, porównanie z Optimą i przygotowanie planu bez modyfikowania bazy.
Import dokumentów księgowych oraz bilansu otwarcia; obroty i salda służą do kontroli zgodności.
Migracja sald bez przenoszenia pełnych zapisów księgowych.
Program najpierw pokazuje dane, porównuje je z Optimą i przygotowuje plan. Dopiero po weryfikacji operator decyduje, co zostanie zaimportowane.
Plan importu bez zapisywania danych w Optimie.
Dokumenty domyślnie trafiają do bufora, co ułatwia dodatkową kontrolę.
Program sprawdza dane dokumentu, aby ograniczyć ryzyko podwójnego zaksięgowania.
Możliwość sprawdzenia wykonanych operacji i wznowienia procesu po błędzie.
Baza SQL służy do analizy i porównania, nie do bezpośredniej modyfikacji tabel.
Dane zapisywane są przez oficjalne obiekty COM Comarch ERP Optima.
| Obszar | Ręczna migracja | Importer JPK_KR_PD Optima |
|---|---|---|
| Plan kont | Ręczne tworzenie i sprawdzanie kont | Odczyt, porównanie, mapowanie i tworzenie brakujących kont |
| Dzienniki | Ręczne zakładanie lub dopasowywanie | Mapowanie i tworzenie dzienników |
| Bilans otwarcia | Ręczne wprowadzanie BO | Import na podstawie danych S_4 i S_5 |
| Zapisy księgowe | Czasochłonne przepisywanie dokumentów | Import dokumentów księgowych wybieranych w całości |
| Kontrahenci | Ręczne zakładanie kart | Tworzenie kart na podstawie kodu, nazwy i NIP |
| Bezpieczeństwo techniczne | Zależne od sposobu importu | SQL tylko do odczytu, zapis przez COM Optimy |
Bezpieczniejsza migracja danych księgowych, mniej ręcznego przepisywania i pełna kontrola przed importem do Comarch ERP Optima.
W imporcie JPK_KR_PD kluczowe jest nie tylko techniczne odczytanie XML, ale też bezpieczne przeniesienie danych do Optimy z zachowaniem kontroli księgowej.
Projektujemy narzędzia tak, aby wspierały operatora: pokazują dane przed zapisem, porównują różnice i pozostawiają decyzję po stronie użytkownika.
Przejdź do sklepu ELTE-S i sprawdź kartę produktu. Importer pomoże Ci odczytać plik, porównać dane z Optimą, przygotować plan importu i wykonać kontrolowany zapis.
Zobacz produkt w sklepieNie. Program może najpierw odczytać plik, porównać dane z bazą Optimy i przygotować plan importu bez wykonywania zapisów.
Tak. Tryb weryfikacji bez zapisu pozwala sprawdzić dane z pliku i przygotować plan importu bez modyfikowania bazy.
Tak. Importer odczytuje plan kont, wykrywa brakujące konta nadrzędne i analityczne oraz pozwala tworzyć, mapować lub pomijać pozycje.
Tak. Bilans otwarcia może zostać zaimportowany na podstawie danych S_4 i S_5.
Nie. Dokumenty wybierane są zawsze w całości, co ogranicza ryzyko niespójności danych.
Tak. Importer może tworzyć karty kontrahentów na podstawie kodu, nazwy i numeru NIP z pliku JPK_KR_PD.
Tak. Importer posiada mechanizm ochrony przed duplikatami na podstawie danych dokumentu.
Tak. Program prowadzi historię importu i umożliwia wznowienie operacji bez ponownego wykonywania poprawnie zakończonych etapów.
Nie. SQL służy wyłącznie do odczytu i porównania danych. Zapis odbywa się przez oficjalne obiekty COM Comarch ERP Optima.
Aktualne informacje zakupowe i warianty są dostępne na karcie produktu w sklepie ELTE-S.
Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych.
Wszechstronne narzędzie do integracji i automatyzacji procesów. Pozwala łączyć Comarch ERP z systemami, aplikacjami i platformami zewnętrznymi.
Zobacz więcejAutomatyzacja reguł i działań wykonywanych wokół dokumentów oraz procesów w systemie Comarch ERP. Ogranicza powtarzalne zadania i porządkuje obieg informacji.
Zobacz więcejDołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S
Zapisz się do newslettera i otrzymuj regularne aktualizacje prosto ze świata technologii.
Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie