Przepływ środków pieniężnych i finanse

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.

System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.

Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakiego rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

Alior Bank
BNP Paribas
Bank Millennium
Citi Handlowy
ING
mBank
Pekao
Santander
PKO Bank Polska

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film,
automatyczne pobieranie kursów NBP,
rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film,
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
generowanie dokumentów kompensat – zobacz film,
monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film,
rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,
weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT – zobacz film,
pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Rozliczanie delegacji i magazyn walut w module Kasa/Bank Plus

magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych – zobacz film
rozliczanie delegacji krajowych – zobacz film
rozliczanie delegacji zagranicznych – zobacz film
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

komunikację z systemami typu Home-Banking
eksport przelewów do pliku
import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.