Wdrażanie nowego, ustrukturyzowanego pliku JPK_KR_PD niesie ze sobą wiele pytań. Księgowi, którzy mają obowiązek składać to rozszerzone sprawozdanie, często obawiają się powrotu do “ręcznych robótek”. W sieci (m.in. na grupach i forach zrzeszających użytkowników systemów ERP) krąży powtarzające się pytanie:
“Czy Comarch ma świadomość, że na Poleceniu Księgowania (PK) powinien pojawiać się rodzaj dokumentu księgowego oraz kwota do JPK_KR_PD? Czy będziemy musieli nanosić te dane ręcznie na każdy dokument?”
Uspokajamy – Comarch ma pełną świadomość tych wymogów i od wersji 2025.3.1 wprowadził w Comarch ERP Optima automatyzacje, dzięki którym nie musisz wpisywać tych danych ręcznie.
Jako specjaliści z ELTE-S wyjaśniamy, jak to działa “pod maską” systemu.
Jak Optima automatyzuje “Rodzaj dowodu księgowego”?
Według wymogów JPK_KR_PD, każdy zapis księgowy musi mieć określony rodzaj dowodu. W Comarch ERP Optima dodano na zakładce Ogólne zapisu księgowego nowe pole “Rodzaj dowodu księgowego”.
Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków nie musisz go w ogóle dotykać:
- Automatyczne dekretacje: Jeśli zapis księgowy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (np. księgujesz fakturę sprzedaży z modułu Handel), program sam “zaciągnie” odpowiedni rodzaj dowodu.
- Księgowania ręczne (PK): Jeśli tworzysz ręczny zapis (Polecenie Księgowania), pole “Rodzaj dowodu księgowego” możesz zostawić puste! System podczas generowania pliku JPK_KR_PD inteligentnie rozpozna, że jest to ręczny dekret i do wygenerowanego pliku XML sam z automatu wpisze oznaczenie “PK”.
Pole to jest edytowalne, więc w specyficznych przypadkach masz nad nim pełną kontrolę do momentu przeniesienia zapisów na “czysto” do księgi.
Co z polem “Kwota operacji gospodarczej”?
Kolejnym wymogiem dla pliku JPK_KR_PD jest określenie łącznej kwoty operacji dla zapisu księgowego. I tutaj znów działa automatyzacja Optimy.
Na formularzu zapisu pojawiło się nowe pole “Kwota operacji gospodarczej”, ale – uwaga – jego ręczna modyfikacja nie jest wcale konieczna.
Jak Optima liczy to samodzielnie?
Zgodnie z zasadami księgowości i wymogami MF, system podczas generowania JPK_KR_PD automatycznie sprawdza sumę dekretów po stronie Wn oraz sumę dekretów po stronie Ma. Optima sama wybiera i pobiera do pliku JPK mniejszą z tych dwóch wartości, uznając ją za kwotę operacji gospodarczej. Oczywiście, podobnie jak z rodzajem dowodu, możesz wpisać tam wartość ręcznie – wtedy system potraktuje Twoją wpisaną kwotę jako nadrzędną (o ile wpisana kwota nie jest większa od sum po Wn/Ma).
Mniej klikania, więcej pewności z ELTE-S
Strach przed nowymi plikami JPK_KR_PD często wynika z niewiedzy na temat ukrytych automatyzacji w systemach. Comarch ERP Optima po najnowszych aktualizacjach jest w pełni gotowy na te wyzwania podatkowe. Zamiast dokładać pracy ręcznej, program sam podpowiada najczęstsze wartości i sumuje kwoty do pliku.
Jeżeli mimo to obawiasz się pierwszego generowania nowego JPK, chcesz zrobić przegląd swoich planów kont pod kątem znaczników z nowego rozporządzenia lub szukasz sposobów na automatyczną aktualizację znaczników z pliku Excel – skontaktuj się z nami. Jako Złoty Partner Comarch ERP od 30 lat doradzamy, jak pracować mądrze i bez błędów.
