Przy księgowaniu zakupów w Comarch ERP Optima można zauważyć różnicę między informacją zapisaną w rejestrze VAT a danymi przeniesionymi do Księgi. Numer KSeF jest uzupełniony przy zakupie, ale brakuje go w zapisie księgowym.
Wątpliwości są zrozumiałe, szczególnie gdy przy sprzedaży numer pojawia się prawidłowo. W tej sytuacji trzeba jednak rozdzielić obsługę zakupów i sprzedaży, zamiast zakładać, że oba procesy działają identycznie.
Co wiadomo o przenoszeniu numerów KSeF z zakupów?
Zapisy w Księdze tworzone z rejestrów zakupu VAT nie przenoszą numerów dokumentów KSeF. Opisany przypadek dotyczy więc ograniczenia po stronie tego procesu w Optimie, a nie samego braku numeru na dokumencie źródłowym.
Obecność numeru w rejestrze zakupu VAT nie oznacza jeszcze, że zostanie on przeniesiony do Księgi. To dwa odrębne etapy pracy z dokumentem. Uzupełnienie danych na pierwszym etapie nie potwierdza obsługi ich przenoszenia na kolejnym.
Przykładowo osoba prowadząca księgowość może porównać zakup i sprzedaż, dla których numery KSeF są już zapisane w rejestrach VAT. Jeżeli po zaksięgowaniu numer pojawia się przy sprzedaży, a przy zakupie go brakuje, sama ta różnica nie uzasadnia szukania błędu we wprowadzeniu zakupu.
Jaki jest status rozwiązania problemu?
Problem został zgłoszony do Comarch, a jego realizacja jest przewidziana w następnych wersjach Optimy. Jest to informacja o planowanej zmianie, nie potwierdzenie, że została już udostępniona.
Nie ma potwierdzonego numeru wydania ani terminu wprowadzenia tej obsługi. Z tego powodu nie wskazujemy konkretnej aktualizacji jako rozwiązania i nie obiecujemy, że instalacja najnowszej dostępnej wersji usunie opisane ograniczenie.
Przed podjęciem działań warto sprawdzić, czy informacja o danym wydaniu programu potwierdza właśnie przenoszenie numerów KSeF z rejestrów zakupu VAT do Księgi. Ogólna informacja o zmianach dotyczących KSeF nie rozstrzyga jeszcze tego konkretnego przypadku.
Perspektywa ELTE-S
Przy planowaniu aktualizacji najpierw ustalamy, czy oczekiwana zmiana rzeczywiście obejmuje proces zakupowy. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której aktualizacja zostaje potraktowana jako pewne rozwiązanie, mimo że nie potwierdzono zakresu poprawki.
Do późniejszej weryfikacji warto zachować przykład dokumentu, przy którym występuje rozbieżność. Po udostępnieniu odpowiedniej zmiany można na nim porównać rezultat, zamiast oceniać działanie zakupów na podstawie prawidłowego księgowania sprzedaży.
Jeśli chcesz ustalić, czy używana wersja Optimy obejmuje już tę zmianę, możemy pomóc w weryfikacji. Porozmawiajmy o usprawnieniach.