Rozwiązanie ELTE-SSetki kont do oznaczenia przed JPK_KR_PD? Nie musisz analizować każdego od zera. Program ELTE-S wykorzystuje dane księgowe, by podpowiadać znaczniki wraz z oceną dopasowania i uzasadnieniem. Dzięki temu oszczędzasz czas na powtarzalnych czynnościach, ograniczasz ryzyko pomyłek i skupiasz się na decyzjach księgowych.
Dla zespołów księgowych pracujących w Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL, które chcą szybciej przygotować i sprawdzić oznaczenia kont.
Więcej czasu na decyzje księgowe. Program proponuje znaczniki i pokazuje uzasadnienia dopasowania, dzięki czemu łatwiej sprawdzisz poprawność oznaczeń i skupisz uwagę na kontach, które rzeczywiście wymagają Twojej oceny.
Szybsze przygotowanie danych do JPK_KR_PD. Przy rozbudowanym planie kont program ogranicza ręczne wyszukiwanie i przepisywanie kodów. Porządkuje wyniki analizy i ułatwia wychwycenie oznaczeń wymagających dodatkowego sprawdzenia.
Mniej pracy przy każdym kolejnym kliencie. Każda obsługiwana firma może mieć inny plan kont. Wariant dla wielu firm pozwala analizować kolejne dostępne bazy i otrzymywać propozycje znaczników dopasowane do każdego planu, zamiast ponownie oznaczać wszystkie konta od początku.
Każda firma może mieć inaczej zbudowany plan kont, dlatego konta o takim samym przeznaczeniu nie zawsze mają te same numery czy nazwy. Z kolei podobnie nazwane konta mogą służyć do ewidencjonowania zupełnie innych operacji. Właśnie dlatego przy przygotowaniu danych do JPK_KR_PD nie wystarczy kierować się samym numerem konta - trzeba również zrozumieć, do czego jest wykorzystywane i jak powinno zostać sklasyfikowane na potrzeby raportowania. Odpowiednie znaczniki przypisuje się do kont księgowych, obejmujących m.in. przychody, koszty, rozrachunki czy środki trwałe, a nie osobno do każdej faktury. W przypadku rozbudowanego planu kont oznacza to konieczność przeanalizowania setek, a czasem tysięcy pozycji. Program ELTE-S do przypisywania znaczników JPK_KR_PD, dostępny w wersjach dla Comarch ERP Optima i XL, ułatwia ten proces, analizując dane księgowe i przygotowując propozycje oznaczeń S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 wraz z oceną dopasowania i uzasadnieniem. Dzięki temu księgowy nie musi analizować każdego konta od podstaw - może skupić się na weryfikacji propozycji, wprowadzeniu ewentualnych poprawek i zatwierdzeniu oznaczeń, które następnie zostaną zapisane w systemie.
Przy ręcznym przypisywaniu znaczników trzeba przeanalizować każde konto, znaleźć odpowiedni kod i wprowadzić go w systemie. Program ELTE-S przygotowuje propozycje na podstawie danych księgowych i porządkuje wyniki według stopnia pewności. Dzięki temu zamiast zaczynać analizę każdego konta od zera, księgowy może skupić się na trzech rodzajach decyzji:
Program znalazł mocne podstawy do zaproponowania znacznika. Sprawdzasz kod i uzasadnienie, a jeśli się zgadzasz - akceptujesz. Nie musisz samodzielnie wyszukiwać oznaczenia od początku.
Program wskazał możliwe dopasowanie, ale wymaga ono oceny księgowej. Analizujesz podpowiedź i wybierasz właściwy znacznik.
Brakuje wystarczających przesłanek, więc program nie wpisuje kodu na siłę. Samodzielnie dobierasz oznaczenie, ale pracujesz na uporządkowanej liście kont z informacjami potrzebnymi do weryfikacji, zamiast ręcznie przeglądać i oznaczać konta jedno po drugim w systemie ERP.
W praktyce: większość pracy sprowadza się do oceny przygotowanych podpowiedzi, rozstrzygnięcia trudniejszych przypadków i ręcznego uzupełnienia tych kont, dla których nie ma propozycji.
Najtrudniejsze nie jest samo wpisanie kodu, lecz ustalenie, który znacznik pasuje do konkretnego konta. Przy kilkuset kontach - i wielu różnych planach kont w biurze rachunkowym - liczba decyzji szybko rośnie.
Po uruchomieniu programu wystarczy wybrać zakres analizy, sprawdzić przygotowane oznaczenia i zatwierdzić ich zapis. Większość pracy związanej z analizą kont wykonuje za Ciebie program.
Wybierz okres obrachunkowy i rozpocznij analizę planu kont. Program wykorzysta dostępne dane księgowe, żeby przygotować propozycje znaczników.
Zaakceptuj uzasadnione dopasowania, zdecyduj o przypadkach wymagających weryfikacji i uzupełnij tylko te konta, dla których zabrakło propozycji.
Wskaż konta z zaakceptowanymi oznaczeniami i uruchom zapis w Comarch ERP Optima lub XL. To Ty decydujesz, co trafi do planu kont.
Przygotowuje i porządkuje informacje, dzięki którym nie musisz samodzielnie analizować każdego konta od początku.
Bada plan kont, powiązania i dostępne zestawienia w wybranym systemie Comarch ERP.
Przedstawia propozycje wraz ze statusem, punktacją i uzasadnieniem dopasowania.
Aktualizuje zatwierdzone oznaczenia z wykorzystaniem mechanizmu właściwego dla Optimy lub XL.
Nie jest to wyłącznie importer kodów z Excela. Program sam przygotowuje uzasadnione propozycje, a księgowy może je wygodnie sprawdzić i skorygować.
Pobiera konta wybranego okresu obrachunkowego i uwzględnia właściwy wariant ZOiS oraz słownik dostępnych znaczników.
Bada nazwy i strukturę kont, zestawienia, historię, dane modułowe i dekrety, a nie jedynie numer lub opis konta.
Obsługuje S_12_1, S_12_2 i S_12_3. Każdy kod można zweryfikować oraz zmienić osobno, z uwzględnieniem kont aktywno-pasywnych.
Pokazuje propozycję wraz z punktacją, najmocniejszym dowodem, statusem i opisem przyczyn dopasowania.
Minimalna liczba punktów oraz przewaga nad drugim kandydatem pozwalają dostosować ostrożność automatycznego dopasowania.
Operator może zmieniać proponowane oznaczenia, korzystając z dostępnego katalogu znaczników. W wersji XL dodatkową ścieżką jest eksport i import XLSX.
W aplikacji dla ERP XL możesz wyeksportować plan kont i oznaczenia do XLSX, poprawić kody i ponownie je zaimportować z walidacją.
Przejrzysta tabela pozwala filtrować wyniki, analizować statusy i skupiać się na kontach wymagających decyzji. Zakres skrótów i filtrów zależy od wersji programu.
Program aktualizuje wyłącznie zatwierdzone konta. W XL dostępne są kopie poprzednich przypisań, skrypty SQL i warunkowe cofnięcie; w Optimie zapis odbywa się przez mechanizmy ERP Optima z raportem operacji.
Program pomaga dobrać trzy różne oznaczenia, które pełnią odmienne funkcje. Nie każde konto wymaga wypełnienia wszystkich trzech pól. Dla każdego proponowanego kodu możesz sprawdzić uzasadnienie i zdecydować, czy go zastosować.
Oznaczenie konta z właściwego słownika. Co do zasady wymagane dla kont objętych raportowaniem, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach.
Drugie oznaczenie używane tam, gdzie ma zastosowanie - np. dla określonych kont aktywno-pasywnych. Nie jest obowiązkowe dla każdego konta.
Dodatkowe oznaczenie związane z podatkiem dochodowym. Automatyczna propozycja w programie wymaga podstawy z wybranego RPD.
To objaśnienie pól struktury, nie automatyczna instrukcja wyboru konkretnego kodu. Poprawność przypisania ocenia osoba odpowiedzialna za księgowość.
Zamiast prostego dopasowania nazwy konta do słownika aplikacja zbiera różne przesłanki, ocenia kandydatów i przedstawia ich punktację wraz z uzasadnieniem.
Analiza nazw kont, pełnych ścieżek, synonimów i powiązań między kontami nadrzędnymi a analitycznymi.
Bezpośrednie przypisania oraz sposób wykorzystania kont w pozycjach zestawienia bilansowego.
Dodatkowe przesłanki dla kont przychodowych, kosztowych i wynikowych, jeśli wybierzesz RZiS.
Propozycja S_12_3 wymaga bezpośredniego potwierdzenia w wybranym RPD, a nie tylko podobnej nazwy konta.
Istniejące oznaczenie odpowiadającego konta z wcześniejszego okresu może być wskazówką dla analizy.
Informacje m.in. o środkach trwałych, amortyzacji, odbiorcach i dostawcach, jeżeli są dostępne w wybranym systemie Comarch ERP.
Charakter zapisów i najczęściej występujące konta przeciwstawne, pomagające ocenić przeznaczenie konta.
Rozróżnianie kont aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych oraz wariantów wartości początkowej, aktualizacji i umorzenia.
Przy dużym planie kont możesz najpierw wykonać próbę na części pozycji, a następnie dostosować warunki automatycznego proponowania kodów.
Ustaw próg punktowy, od którego propozycja może zostać uznana za dostatecznie wiarygodną.
Określ wymaganą przewagę najlepszego znacznika nad kolejnym kandydatem.
Przetestuj analizę na ograniczonej liczbie kont, zanim przejdziesz do całego planu.
Możesz wykluczyć konta już oznaczone oraz konta słownikowe o szczególnym zastosowaniu.
Wybierz wariant ZOiS, bilans oraz opcjonalnie RZiS i RPD, aby analizować dane w odpowiednim kontekście.
Wyższe progi zwykle oznaczają mniej automatycznych propozycji, ale bardziej ostrożną kwalifikację wyników. Jeżeli dopasowanie nie jest wiarygodne, program pozostawia kod pusty lub oznacza konto do weryfikacji.
W obu systemach program wspiera automatyczne proponowanie i ręczną kontrolę oznaczeń. Wersja ERP XL dodatkowo udostępnia przepływ eksportu i importu XLSX, który można połączyć z analizą.
Nasz program analizuje plan kont wybranego okresu, przygotowuje propozycje wraz z punktacją i przesłankami dopasowania. Przed zapisem operator może je sprawdzić, poprawić i wybrać konta do aktualizacji w Optimie lub XL.
Aplikacja dla Comarch ERP XL pozwala przenieść plan kont i proponowane kody do Excela, wprowadzić poprawki i wczytać arkusz z powrotem. Jest to opcjonalny sposób kontroli danych, niewymagany do skorzystania z automatycznej analizy.
Program przygotowuje propozycje seryjnie dla planu kont z wybranego okresu, ograniczając konieczność sprawdzania każdego kodu od zera.
Punktacja, status, najmocniejszy dowód i uzasadnienie pomagają ocenić, skąd wzięła się proponowana klasyfikacja.
Wyniki są czytelne dla księgowego. W wersji XL możesz dodatkowo sprawdzać i poprawiać oznaczenia w Excelu.
Walidacja istniejących kont i kodów oraz możliwość pozostawienia niepewnych pól pustych ograniczają ryzyko przypadkowych przypisań.
Progi pewności, filtry i próbny limit kont pozwalają dopasować proces do rozbudowanego planu kont.
Wybór kont, transakcyjna aktualizacja, kopie poprzednich wartości i raporty ułatwiają dokumentowanie operacji oraz ewentualne cofnięcie.
Jeden program, dwie wersje systemowe. Wybierz Comarch ERP XL lub Optimę, a następnie licencję dla jednej firmy albo wielu firm.
Do pracy z planem kont jednej firmy.
Do pracy z planami kont wielu firm.
Do pracy z planem kont jednej firmy.
Do pracy z planami kont wielu firm.
Ceny netto (+ VAT). Szczegóły licencji i zakup dostępne po kliknięciu „Przejdź do sklepu”.
Podczas krótkiej, około 10-minutowej prezentacji online pokażemy przykładowe konta, uruchomimy analizę i wyjaśnimy statusy propozycji. Zobaczysz także weryfikację i kontrolowany zapis na bazie demonstracyjnej - zanim zdecydujesz o zakupie.
Umów prezentacjęRozwijaj automatyzację i usprawniaj codzienną pracę z systemami Comarch ERP.
Automatyzuje rozliczanie płatności z banków, platform sprzedażowych, operatorów płatności i kurierów w Comarch ERP Optima i XL.
Zobacz więcejPrzenosisz księgowość do Optimy? Importer odczytuje plik JPK_KR_PD, porównuje dane z bazą i pomaga przenieść plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe oraz kontrahentów.
Zobacz więcejDołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S
Zapisz się do newslettera i otrzymuj regularne aktualizacje prosto ze świata technologii.
Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie
