Biuro rachunkowe powinno mieć bilans i RZiS dostępne na jedno kliknięcie — bez Excela, bez ręcznego sumowania. W Comarch ERP Optima to możliwe, ale działa tylko wtedy, gdy konfiguracja planu kont i wzorców zestawień jest poprawna. Niestety, domyślna instalacja Optimy tego nie gwarantuje.
Dlaczego zestawienia „nie działają”?
Najczęstsze przyczyny błędnych lub negenerujących się zestawień to:
Błędne typy kont w planie kont
Każde konto musi mieć przypisany typ: aktywne, pasywne lub aktywno-pasywne. Wzorcowy plan kont z instalacji Optimy zawiera błędy — np. konto banku jest ustawione jako „aktywa” zamiast „aktywno-pasywne”. Przy saldzie kredytowym (np. debet w rachunku) bilans pokazuje błędną wartość.
Konta rozrachunkowe z kontrahentami, pracownikami i urzędem skarbowym zawsze powinny być aktywno-pasywne — bo mogą mieć saldo po obu stronach.
Nieprzypisane konta do wzorca zestawienia
W konfiguracji zestawienia przypisujesz konkretne konta lub zakresy kont do pozycji bilansu (np. „Należności od odbiorców” → konta 200–209). Jeśli w ciągu roku pojawiają się nowe konta, a nie są przypisane — ich salda „znikają” z zestawień.
Nieodpowiedni wzorzec dla klienta
Optima oferuje kilka wariantów: bilans duży (Załącznik 1), bilans mały (Załącznik 4 lub 5 dla małych i mikro jednostek), RZiS porównawczy, RZiS kalkulacyjny, zestawienie dla CIT estońskiego. Każdy klient może wymagać innego wzorca.
Jak uzyskać zestawienia na jedno kliknięcie?
Przy poprawnej konfiguracji eksport bilansu do Excela odbywa się jednym kliknięciem (eksport piorunem). Klient dzwoni o bilans — masz go gotowego w 10 sekund. Można również skonfigurować dostęp do zestawień z poziomu panelu klienta, bez udziału księgowej.
Nie jest wymagany specjalny układ planu kont ani konkretna numeracja — liczy się wyłącznie poprawny typ konta i przypisanie do pozycji wzorca zestawienia.
Perspektywa ELTE-S
Zawsze rekomendujemy konfigurację bilansu i RZiS w Optimie. To nie tylko oszczędność czasu — to również wyeliminowanie ryzyka błędu przy ręcznym składaniu zestawień w Excelu. Przy sprawozdaniu finansowym za rok powinno być tylko: wejdź, kliknij, eksport.
Możemy pokazać jak przygotować wzorcowe zestawienia na bazie istniejącego planu kont lub pomóc w konfiguracji od podstaw. Porozmawiajmy o usprawnieniach.
—
> Informacja: Powyższy materiał został opracowany przez zespół ELTE-S w celach informacyjnych. Nie stanowi wiążącej porady prawnej, podatkowej ani księgowej. W sprawach wymagających indywidualnej interpretacji zalecamy konsultację z odpowiednim doradcą. >