- (12) 260 44 50
- office@elte-s.com
- PN - PT: 8:00 - 16:00
Aplikacja do rozliczeń wielowalutowych w Comarch ERP Optima
Rozliczaj dokumenty i płatności w różnych walutach - bez ręcznych obejść, bez bałaganu w różnicach kursowych i bez tracenia czasu na techniczne dokumenty
Poznaj rozwiązanie
Zobacz, w jaki sposób aplikacja usprawnia rozliczenia walutowe
W standardzie Comarch ERP Optima rozliczenia “faktura w jednej walucie – płatność w innej” są problematyczne. Ta aplikacja automatyzuje cały proces, tworząc techniczne dokumenty w rejestrze PLN i pilnując, żeby rozliczenia były poprawne – również w scenariuszach z wieloma dokumentami i wieloma płatnościami.
Zastosowanie
Rozliczenia wielowalutowe bez ręcznej pracy - dla kogo jest to rozwiązanie?
Jeśli w Twojej firmie (albo w biurze rachunkowym) pojawiają się faktury w USD, EUR czy GBP, a płatności przychodzą w innych walutach, to szybkie rozliczanie dokumentów zaczyna być trudne do utrzymania manualnie. Aplikacja do rozliczeń wielowalutowych od ELTE-S eliminuje to ograniczenie w Optimie. Działa w oparciu o preliminarz płatności i automatycznie tworzy dokumenty techniczne, dzięki czemu możesz rozliczać nawet złożone scenariusze – bez przerabiania procesu w firmie. Nasze narzędzie jest dedykowane dla:
Firmy handlowe i usługowe
firm handlowych i usługowych rozliczających kontrahentów w walutach obcych
E-commerce cross-border
e-commerce obsługujących płatności w różnych walutach (np. cross-border)
Biura rachunkowe
biur rachunkowych, które chcą szybciej i bezpieczniej zamykać rozrachunki klientów
Partnerzy Comarch
partnerów Comarch, którzy potrzebują gotowego, uniwersalnego rozwiązania do wdrożeń u klientów
Wyzwania i rozwiązania
Najczęstsze problemy w rozliczeniach walutowych - i jak rozwiązuje je aplikacja ELTE-S
Wyzwanie w codziennej pracy
Nasze rozwiązanie
Faktura jest w jednej walucie, a płatność przychodzi w innej (np. USD vs EUR) – trudno to domknąć w standardowym schemacie rozliczeń
Aplikacja tworzy dokumenty techniczne w rejestrze PLN i ustawia walutę rozliczenia zgodnie z walutą zapisu pierwotnego – dzięki temu rozliczenie jest możliwe bez obejść
Jedna płatność ma rozliczyć kilka dokumentów kosztowych (albo odwrotnie: jedna faktura jest opłacana wieloma płatnościami)
Obsługa scenariuszy: 1 zapis kasowo-bankowy → wiele dokumentów oraz wiele zapisów → jedna faktura (również w różnych walutach)
Dokumenty już rozliczone w 100% nadal pojawiają się w pracy i robią szum w rozrachunkach
Aplikacja automatycznie pomija dokumenty rozliczone w 100%
Różnice kursowe są trudne do policzenia i często wychodzą “sztucznie” przez obejścia w procesie
Rzeczywista różnica kursowa liczona jest na podstawie różnic pomiędzy dokumentami KP i KW tworzonymi przez aplikację w rejestrze technicznym
Mechanizm rozliczeń
Jak działa aplikacja w Comarch ERP Optima?
Aplikacja działa w oparciu o preliminarz płatności w Optimie. W tle tworzy dokumenty techniczne w rejestrze PLN, dzięki czemu możliwe jest rozliczanie dokumentów w różnych walutach obcych – bez rozjeżdżania się danych w systemie.
Najważniejsze elementy działania
1
Dokumenty techniczne powstają w rejestrze złotówkowym (PLN)
2
Waluta dokumentu: PLN
3
Waluta rozliczenia: odpowiada walucie pierwotnego zapisu (KP lub KW)
4
Aplikacja obsługuje wiele płatności i wiele dokumentów w jednym procesie
Praktyczne przykłady
Przykładowe scenariusze rozliczeń
Faktura w USD, płatność w EUR
Scenariusz 1
Sytuacja
- faktura kosztowa: 1 000 USD
- zapis kasowo-bankowy: 900 EUR
Działanie aplikacji
- w rejestrze technicznym PLN tworzy się dokument KP (waluta rozliczenia: EUR) rozliczający zapis kasowo-bankowy
- w rejestrze technicznym PLN tworzy się dokument KW (waluta rozliczenia: USD) rozliczający fakturę
Efekt
- faktura rozliczona w 100%
- brak naliczania sztucznych różnic kursowych (kurs nieokreślony)
- suma różnic w rejestrze technicznym odzwierciedla rzeczywistą różnicę kursową
Faktura w USD, wiele płatności w różnych walutach
Scenariusz 2
Sytuacja
- faktura kosztowa: 1 000 USD
- zapisy kasowo-bankowe: 500 EUR i 300 GBP
Działanie aplikacji
- tworzą się 2 dokumenty KP (PLN) – osobno dla EUR i dla GBP
- tworzy się 1 dokument KW (PLN) z walutą rozliczenia USD
Efekt
- faktura rozliczona w 100%
- rozliczenia są domknięte bez ręcznej pracy
- rejestr techniczny pokazuje realne różnice kursowe
Wiele faktur w USD, jedna płatność w EUR
Scenariusz 3
Sytuacja
- faktury kosztowe: 600 USD i 400 USD
- zapis kasowo-bankowy: 900 EUR
Działanie aplikacji
- tworzy się 1 dokument KP (PLN) z walutą rozliczenia EUR
- tworzą się 2 dokumenty KW (PLN) z walutą rozliczenia USD – osobno do każdej faktury
Efekt
- wszystkie faktury rozliczone w 100%
- rozliczenie jest spójne i odtwarzalne
Korzyści
Kluczowe korzyści aplikacji do rozliczeń wielowalutowych
Obsługa rozliczeń wielowalutowych w Optimie (bez obejść)
Mniej błędów operacyjnych i mniej ręcznej pracy
Eliminacja sztucznych różnic kursowych
Pełna kontrola nad realnymi różnicami kursowymi
Porównanie
Zobacz, ile zmienia automatyzacja rozliczeń wielowalutowych
| Ręczna obsługa rozliczeń | Aplikacja do rozliczeń wielowalutowych |
|---|---|
| Pracochłonne przeliczanie każdej faktury, płatności i różnic kursowych ręcznie | Cały proces dzieje się automatycznie, w tle oszczędzając dziesiątki godzin miesięcznie |
| Ryzyko wystąpienia błędów ludzkich podczas wielokrotnego wprowadzania danych | Gwarancja poprawnego ujęcia księgowego i braku błędów rachunkowych |
| Problematyczne rozliczanie jednej płatności obejmującej wiele faktur (np. przelewy grupowe) | Aplikacja płynnie przetwarza przelewy masowe, cząstkowe czy grupowe na wielu konturach i walutach |
| Możliwość tworzenia tzw. 'sztucznych różnic kursowych', gdy wpłaty są dokonywane na odpowiednie konta walutowe | Automatyczne i prawidłowe księgowanie z powiązaniem technicznym przez konto PLN |
| Zaburzenie procesu fakturowania lub księgowości przez konieczność obchodzenia systemowych ograniczeń | Zachowanie oryginalnego i poprawnego obiegu dokumentów w firmie zgodnie z wymaganiami działu księgowości |
Chcesz uporządkować rozliczenia wielowalutowe w Comarch ERP Optima?
Pytania i odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Czy aplikacja modyfikuje dokumenty źródłowe?
Nie. Aplikacja tworzy dokumenty techniczne w rejestrze PLN, a dokumenty źródłowe pozostają bez zmian.
Czy aplikacja działa przy kilku płatnościach do jednej faktury?
Tak. Obsługuje wiele zapisów kasowo-bankowych rozliczających jedną fakturę - również w różnych walutach.
Czy aplikacja działa przy jednej płatności rozliczającej wiele faktur?
Tak. Obsługuje jeden zapis kasowo-bankowy rozliczający wiele dokumentów kosztowych.
Co z dokumentami już rozliczonymi?
Aplikacja automatycznie pomija dokumenty rozliczone w 100%.
Czy aplikacja działa z każdą wersją Comarch ERP Optima?
Aplikacja jest kompatybilna z aktualnymi wersjami Comarch ERP Optima. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem, aby potwierdzić zgodność z Twoją wersją systemu.
Jak wygląda proces zakupu i wdrożenia?
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży. Po uzgodnieniu szczegółów otrzymasz fakturę pro forma. Po dokonaniu płatności otrzymasz aplikację, a nasze wsparcie pomoże w konfiguracji. Cały proces jest szybki i bezproblemowy.
Powiązane rozwiązania
Sprawdź również inne nasze produkty
Zobacz, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twoją firmę w automatyzacji innych procesów biznesowych.
Funkcja dodatkowa ELTE-S – Przeksięgowania
Narzędzie do szybkiego i bezpiecznego przeksięgowywania zapisów księgowych w Comarch ERP Optima. Ułatwia przenoszenie zapisów między kontami bez ręcznej edycji dekretów i bez ingerencji w dokumenty źródłowe, usprawniając korekty i porządkowanie ksiąg.
Zobacz więcejELTE-S Automat Rozliczeń
Zaawansowane narzędzie do automatycznego rozliczania płatności w Comarch ERP Optima. Integruje dane z systemów bankowych, platform e-commerce i płatności online, eliminując ręczne księgowanie i przyspieszając proces uzgadniania transakcji w firmie.
Zobacz więcej
