Import wyciągu działa dla kontrahentów, ale zapis dotyczący opłaty bankowej trafia do systemu z podmiotem nieokreślonym. W pliku jest kod banku z kartoteki, więc użytkownik szuka pola, które pozwoli poprawnie przypisać podmiot. W opisanym przypadku problem wynika jednak z ograniczeń własnych formatów importu, a nie z samej treści kodu wpisanego do CSV.
Ograniczenie własnych formatów importu w XL
W zgłoszeniu dotyczącym wersji 2025.1.6 użytkownik wskazuje, że kontrahent jest rozpoznawany po akronimie, natomiast bank lub urząd nie zostaje przypisany. W tej wersji systemu nie ma możliwości definiowania bardziej złożonych własnych formatów importu, które pozwoliłyby zrealizować opisany scenariusz.
Nie ma więc podstaw, aby wskazywać konkretne pole formatu jako gotowe rozwiązanie. Samo wpisanie „mBank CompanyNet” w miejsce danych rozpoznawanego kontrahenta nie zapewnia przypisania banku. Dalsze zmienianie tej wartości bez potwierdzenia możliwości formatu może prowadzić do kolejnych prób z takim samym wynikiem.
Zapowiadane zmiany a dostępność konkretnej funkcji
Comarch zapowiedział zmiany w kolejnych wersjach systemu, które mają rozszerzyć możliwości definiowania własnych formatów importu. Powinny one pozwolić na osiągnięcie opisanego celu, czyli obsługę bardziej złożonego przypisania podmiotu zapisu.
Zapowiedź nie oznacza jednak, że funkcja jest już dostępna w używanej instalacji. Nie wskazano konkretnego numeru wydania ani terminu udostępnienia. Dlatego przed planowaniem aktualizacji warto potwierdzić, czy wybrana wersja obsługuje dokładnie import z bankiem lub urzędem jako podmiotem, a następnie sprawdzić go na przykładowym pliku.
Przykładowo zapis opłaty za transakcję kartową z kodem „mBank CompanyNet” może posłużyć jako przypadek testowy. Oczekiwanym wynikiem jest nie tylko wczytanie daty i kwoty, lecz także prawidłowe przypisanie banku. Taki test pozwoli ocenić nową funkcję na rzeczywistym scenariuszu pracy, zamiast zakładać, że samo rozszerzenie formatów rozwiąże każdy przypadek.
Perspektywa ELTE-S
Najpierw rozdzielamy błąd konfiguracji od ograniczenia funkcji. W tym przypadku nie warto obiecywać rozwiązania przez zmianę pola, skoro używana wersja nie pozwala zdefiniować potrzebnego formatu. Równie ważne jest oddzielenie zapowiedzianej zmiany od funkcji potwierdzonej w konkretnym wydaniu.
Do czasu wdrożenia odpowiednich możliwości warto kontrolować zapisy, które po imporcie pozostają z podmiotem nieokreślonym. Udany import pliku nie jest równoznaczny z poprawnym przypisaniem wszystkich podmiotów.
Jeśli import wyciągów wymaga regularnego sprawdzania zapisów banków i urzędów, warto zweryfikować możliwości używanej wersji XL i przygotować test docelowego rozwiązania. Porozmawiajmy o usprawnieniach.