Przy pracy na planie kont w Comarch ERP Optima łatwo założyć, że jeśli danego znacznika nie ma na liście, to problem leży w samym koncie. W praktyce przy znacznikach ZOiS bardzo często przyczyna jest poziom wyżej – w konfiguracji okresu obrachunkowego. To właśnie tam wybierany jest typ ZOiS, a od tego wyboru zależy, jaki zestaw znaczników pojawi się później do przypisania na kontach.
Dlaczego nie widać znacznika A.V?
Jeżeli w planie kont nie można wskazać znacznika A.V, nie warto od razu szukać obejścia na samym koncie. Specjalista wskazał najważniejszą rzecz: typ ZOiS wybiera się w konfiguracji na formularzu okresu obrachunkowego. Zależnie od tego, jakie zestawienie zostanie tam wybrane, Optima udostępnia odpowiednio dopasowane znaczniki.
Innymi słowy, wykaz znaczników nie jest oderwany od konfiguracji księgowej bazy. Jeżeli typ ZOiS nie odpowiada jednostce albo zakresowi sprawozdawczemu, którego potrzebujesz, na liście może nie być znacznika wymaganego dla dotacji w instytucji kultury.
Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Najpierw trzeba wejść w konfigurację okresu obrachunkowego i sprawdzić, jaki typ ZOiS jest wybrany na formularzu okresu. To ustawienie decyduje o tym, które znaczniki będą dostępne później przy pracy na planie kont. Dopiero po potwierdzeniu właściwego typu ZOiS ma sens ponowne sprawdzanie konta i przypisywanie znacznika.
<screen>
Jeżeli po zmianie albo weryfikacji typu ZOiS znacznik A.V nadal nie pojawia się w wykazie, wtedy warto sprawdzić aktualność wersji programu, poprawność słowników oraz to, czy baza nie ma problemu z załadowaniem właściwego zestawu znaczników. To już jest etap diagnostyczny, bo przyczyną może być nie tylko wybór w konfiguracji, ale też nieaktualne dane słownikowe albo problem konkretnego środowiska.
<screen>
Dlaczego kolejność ma znaczenie?
Próba ręcznego poprawiania planu kont bez sprawdzenia okresu obrachunkowego może prowadzić donikąd. Konto korzysta z dostępnego wykazu znaczników, a ten wykaz wynika z ustawień okresu i typu ZOiS. Jeśli źródłowa konfiguracja jest niewłaściwa, użytkownik będzie próbował przypisać znacznik, którego Optima po prostu nie pokazuje w danym kontekście.
Dlatego najpierw trzeba potwierdzić typ ZOiS, potem dostępność znacznika w wykazie, a dopiero na końcu przypisać go do odpowiedniego konta lub analityki. Taka kolejność ogranicza ryzyko, że problem zostanie rozwiązany pozornie, ale wróci przy kolejnym sprawozdaniu lub kontroli planu kont.
Perspektywa ELTE-S: najpierw konfiguracja okresu, potem plan kont
Przy znacznikach kont w Optimie najważniejsze jest ustalenie, skąd system bierze listę dostępnych pozycji. W tym przypadku odpowiedź specjalisty jest konkretna: typ ZOiS wybierany na formularzu okresu obrachunkowego wpływa na dostępne znaczniki. Dlatego diagnostykę należy zacząć od okresu obrachunkowego, a nie od przypadkowego zmieniania kont w planie kont.
Jeśli w Twojej bazie brakuje wymaganego znacznika, warto uporządkować konfigurację okresu obrachunkowego i typ ZOiS zanim zaczniesz poprawiać plan kont lub analitykę.
Porozmawiajmy o usprawnieniach.