Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku obrotowego była do niedawna skomplikowana: jak przenieść historię księgową, kiedy poprzedni system to czarna skrzynka? Plik JPK_KR_PD — który firmy będą zobowiązane generować od roku 2026 — zmienia tę sytuację radykalnie.
Co można zaimportować z pliku JPK_KR_PD?
Nasze narzędzie do importu JPK_KR_PD pozwala przenieść do Optimy:
– Kontrahentów — pełna kartoteka z danymi i numerami NIP
– Plan kont — z zachowaniem struktury z poprzedniego systemu
– Bilans otwarcia — stany kont na początek przejęcia
– Wszystkie zapisy księgowe — dekrety z całego roku do momentu przejęcia
Przy imporcie można opcjonalnie mapować konta — jeśli konto 400 w poprzednim systemie ma trafić na konto 401 w nowym planie kont, definiujesz to jednorazowo. System wykonuje mapowanie automatycznie dla wszystkich dekretów.
Jak wygląda ciągłość księgowań po przejęciu?
Po imporcie historia księgowa ląduje w dziennikach Optimy. Operacje z poprzedniego systemu nie mają pełnej warstwy dokumentów handlowych (nie są to faktury w module Handel), ale są widoczne jako dekrety — z kwotami, datami i kontami. Rozrachunki z saldem można przywrócić do preliminarza płatności i kontynuować rozliczenia.
Dodatkowo: ponieważ plik JPK będzie składany do urzędu skarbowego, przy ewentualnych sporach o historię księgową można ją pobrać wprost z systemu podatkowego. To eliminuje jeden z głównych punktów spornych przy zmianie biura.
Czego JPK_KR_PD nie zawiera?
Dwa obszary wymagają odrębnego podejścia:
– Ewidencja środków trwałych — musi być przeniesiona ręcznie lub przez osobny plik
– Listy płac — historia kadrowo-płacowa nie jest częścią pliku JPK księgowego
Również w tych obszarach możemy pomóc — istnieją narzędzia do importu ewidencji ŚT i danych płacowych z plików Excel.
Perspektywa ELTE-S
To, co jeszcze rok temu wymagało tygodni ręcznego przepisywania, dziś można przeprowadzić w ciągu jednego lub kilku dni roboczych. JPK_KR_PD staje się de facto standardowym formatem migracji danych między systemami księgowymi — nawet jeśli nie było to jego pierwotnym przeznaczeniem.
Jeśli planujesz przejęcie klienta z innego systemu księgowego lub zmianę biura rachunkowego w trakcie roku, możemy omówić jak wyglądałaby migracja w praktyce. Porozmawiajmy o usprawnieniach.
—
> Informacja: Powyższy materiał został opracowany przez zespół ELTE-S w celach informacyjnych. Nie stanowi wiążącej porady prawnej, podatkowej ani księgowej. W sprawach wymagających indywidualnej interpretacji zalecamy konsultację z odpowiednim doradcą. >