Ręczne parowanie przelewów z fakturami może zajmować nawet pół dnia pracy przy dużym kliencie. W Comarch ERP Optima istnieją narzędzia, które redukują to do kilku minut — ale ważne jest rozróżnienie między dwoma osobnymi mechanizmami.
Narzędzie 1: standardowa funkcja rozliczeń Optimy
Standard Comarch ERP Optima zawiera wbudowany mechanizm automatycznego parowania wyciągów bankowych z fakturami. Po włączeniu w konfiguracji system przy imporcie wyciągu próbuje powiązać każdą pozycję z dokumentem — dopasowuje po numerze dokumentu w tytule przelewu i kwocie, a operator jednym kliknięciem zatwierdza lub odrzuca propozycję.
Aby włączyć automatyczne rozrachunki: Konfiguracja → Firma → Księgowość → zaznacz automatyczne rozrachunki. Opcjonalnie możesz włączyć automatyczne kompensaty, które zestawiają wzajemne należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta.
To narzędzie odpowiada na pytanie o bieżące rozliczenia faktur — nie wymaga żadnych dodatkowych licencji.
Narzędzie 2: Automat Rozliczeń ELTE-S
Automat Rozliczeń to osobne narzędzie dedykowane sytuacjom, których standardowa funkcja Optimy nie obsługuje:
– Niekompletne lub zniekształcone numery dokumentów w tytule przelewu
– Rozliczenia częściowe (jedna płatność do kilku faktur i odwrotnie)
– Faktoring — rozliczenie ze stroną trzecią
– Płatności Blik, kartowe, przelewy niestandardowe
– Banki zagraniczne, gdy Optima nie może zaimportować wyciągu
System wyświetla propozycje z oznaczeniem pewności — zielone są zatwierdzone automatycznie lub jednym kliknięciem, pozostałe do szybkiej weryfikacji. U jednego z klientów czas rozliczania miesięcznego wyciągu spadł z ponad 4 godzin do kilku minut.
Perspektywa ELTE-S
Najczęstszy błąd to mylenie obu narzędzi lub nieuruchomienie standardowej funkcji rozliczeń Optimy, która jest dostępna w każdej instalacji bez dodatkowych kosztów. Jeśli Twoje biuro obsługuje głównie standardowe faktury krajowe — wystarczy ją włączyć. Automat Rozliczeń wchodzi w grę przy e-commerce, rozliczeniach wielowalutowych i bankach nieobsługiwanych standardowo.
Jeśli nie jesteś pewny, które narzędzie odpowiada Twojemu przypadkowi, możemy to szybko ustalić. Porozmawiajmy o usprawnieniach.
—
> Informacja: Powyższy materiał został opracowany przez zespół ELTE-S w celach informacyjnych. Nie stanowi wiążącej porady prawnej, podatkowej ani księgowej. W sprawach wymagających indywidualnej interpretacji zalecamy konsultację z odpowiednim doradcą. >