Oszczędność czasu
Mniej ręcznego importowania, sprawdzania i dopasowywania płatności.
- (12) 260 44 50
- office@elte-s.com
- PN - PT: 8:00 - 16:00
Rozliczenia płatności w ERP nigdy nie były łatwiejsze. Oszczędzaj czas, eliminuj ręczne błędy i automatycznie rozliczaj transakcje z banków, platform płatniczych oraz systemów kurierskich bezpośrednio w Twoim systemie Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima.
Dzięki ELTE-S zaczniesz skalować biznes nie myśląc o ręcznej pracy.
Automat Rozliczeń jest przeznaczony dla firm przetwarzających duże liczby transakcji, korzystających z wielu źródeł płatności oraz dla działów finansowych i biur rachunkowych obsługujących wielu klientów. Pomaga ograniczać ręczną pracę, błędy i opóźnienia w rozliczeniach.
Mniej ręcznego importowania, sprawdzania i dopasowywania płatności.
Automatyczne reguły dopasowania i kontrola powtarzających się transakcji.
Banki, marketplace, operatorzy płatności i kurierzy w jednym procesie rozliczeń ERP.
Praca ręczna, grupowa lub według harmonogramu, dopasowana do konfiguracji firmy.
Automat Rozliczeń dla Comarch ERP to aplikacja umożliwiająca automatyczne rozliczanie płatności z różnorodnych źródeł, takich jak systemy bankowe (w tym formaty MT940 i MT940x), platformy płatności online (PayU, PayPal, Stripe, Przelewy24), oraz popularne platformy e-commerce jak Allegro, Amazon i eBay. Obsługuje także import z systemów kurierskich i logistycznych, takich jak InPost, DPD, czy FedEx. Ponadto, aplikacja umożliwia również rozliczanie zapisów kasowych i bankowych, co sprawia, że jest bardziej uniwersalna w zarządzaniu wszystkimi transakcjami finansowymi firmy.
Aplikacja jest w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL, co umożliwia bezproblemową współpracę z istniejącymi systemami księgowymi firmy. Automat Rozliczeń może działać zarówno automatycznie, jak i ręcznie, na podstawie danych z różnych systemów płatności. Automat Rozliczeń skraca czas przetwarzania danych finansowych i zwiększa dokładność rozliczeń, zapewniając lepszą kontrolę nad transakcjami.
Lista prezentuje możliwości importerów i obsługiwanych źródeł płatności. Wybrane połączenia, takie jak Allegro API i Revolut API, mogą pobierać dane bez ręcznego wskazywania pliku. Ostateczny zakres uruchamianych integracji i sposób rozliczania ustalamy podczas konfiguracji wdrożenia.
Oprócz importu danych program udostępnia opcje przeznaczone dla konkretnych platform, operatorów i kurierów.
Dane zamówień i płatności Allegro mogą być pobierane przez API, bez standardowego wczytywania pliku. Można powiązać wiele kont Allegro z właściwymi rejestrami oraz korzystać z identyfikatora zamówienia zamiast identyfikatora płatności.
Dostępne jest także rozdzielanie importów Allegro według operatorów PayU i Przelewy24.
Dla wybranych importerów, w tym DPD i FedEx, automat potrafi odczytywać numer faktury z danych przesyłki i wykorzystywać go w dalszym dopasowaniu. Możliwy jest też dodatkowy sposób wyszukiwania dokumentów po numerze przesyłki i rodzaju płatności.
Nie widzisz swojego źródła danych na liście? Powiedz nam, z jakich banków, platform i operatorów korzystasz - sprawdzimy możliwości konfiguracji.
Sprawdź, czy obsługujemy Twoje źródło płatnościOd pobrania danych o transakcjach, przez ich analizę i dopasowanie, aż po rozliczenie dokumentów w systemach ERP - Automat Rozliczeń łączy poszczególne etapy w jeden zautomatyzowany proces. Elastyczna konfiguracja pozwala dostosować sposób działania programu do źródeł płatności i potrzeb przedsiębiorstwa.
Automat pobiera dane transakcji bezpośrednio z połączonych źródeł API (np. Allegro lub Revolut) albo importuje je z plików banków, platform płatniczych, marketplace i firm kurierskich. Pliki można wskazać ręcznie lub przetwarzać automatycznie z wybranego katalogu. Przy integracji API nie trzeba wybierać pliku do importu. Po prawidłowym imporcie plik źródłowy może zostać przeniesiony do archiwum.
Na podstawie skonfigurowanych reguł program identyfikuje płatności i wyszukuje odpowiadające im dokumenty w ERP, wykorzystując m.in. identyfikatory transakcji, numery dokumentów i opisy. W zależności od ustawień uwzględnia również prowizje, wypłaty, zwroty oraz rozliczenie jednej płatności z wieloma dokumentami. Przed dodaniem zapisu program może sprawdzić, czy w rejestrze istnieje już płatność o tym samym numerze obcym i kierunku operacji. Kontrolę duplikatów można rozszerzyć o kwotę oraz opis, aby nie tworzyć przypadkowych powtórzeń.
Automat tworzy zapisy kasowo-bankowe i rozlicza je z dokumentami w Comarch ERP, zgodnie z wybranym trybem pracy. Może też rozliczać istniejące zapisy kasowo-bankowe na podstawie danych z pliku albo informacji zapisanych w ERP, bez ponownego tworzenia podstawowych płatności. Proces może przebiegać automatycznie, również według harmonogramu. Panel statusu i logi pozwalają sprawdzić, które operacje zostały przetworzone, pominięte albo zatrzymane przez błędne dane.
Całość można uruchamiać ręcznie, zbiorczo lub automatycznie. Niezależnie od trybu pracy logika procesu pozostaje taka sama: pobranie danych, dopasowanie, rozliczenie i kontrola wyniku.
Pliki MT940, CSV i inne formaty lub połączenia API, np. Allegro i Revolut.
Identyfikacja płatności według kwoty, tytułu, numeru dokumentu, zamówienia i innych reguł.
Tworzenie lub rozliczanie zapisów kasowo-bankowych w Comarch ERP zgodnie z konfiguracją.
Status operacji, logi przebiegu, pozycje pominięte i błędy widoczne po zakończeniu procesu.
Automat może pracować na pojedynczych operacjach lub całych zestawach płatności - ręcznie albo bez angażowania użytkownika. Dzięki temu da się dobrać model działania do skali i rytmu rozliczeń w firmie.
Przetwarzanie i kontrola każdego dopasowania osobno, z możliwością ręcznego uruchomienia rozliczenia.
Jednoczesne rozliczanie wielu transakcji, np. z pliku zawierającego większy zestaw płatności.
Import i rozliczanie w jednym cyklu albo rozliczanie płatności już zapisanych w ERP, także według harmonogramu dziennego lub co określoną liczbę minut.
Automatyzacja sprzedaży i rozliczeń realizowanych na przedpłatę, Faktury Pro Forma
Faktury tworzone automatycznie po opłaceniu proformy
Rozliczenie dopiero po realizacji zakupu towaru pod klienta
Niektóre sytuacje wymagają rozliczenia kilku dokumentów, przedpłaty albo powiązania zapisów z pominięciem ponownego importu.
Jeśli jeden identyfikator płatności jest powiązany z kilkoma dokumentami, automat może uwzględnić wszystkie pasujące pozycje zamiast zakończyć wyszukiwanie po pierwszej fakturze.
Program może przekształcić odnalezione zamówienie sprzedaży ZS w fakturę FS. W przypadku częściowej wpłaty na zamówienie przewidziano także utworzenie faktury zaliczkowej FSL po wymaganym potwierdzeniu i spełnieniu warunków operacji.
Dostępne są mechanizmy rozliczania przeciwstawnych zapisów KP i KW o tym samym identyfikatorze i wartości. W odpowiednich scenariuszach automat może także powiązać pozostałą część KP z odpowiadającym jej zwrotem KW.
Rozwiązanie problemu rachunków wirtualnych w Comarch ERP Optima. Automat Rozliczeń inteligentnie dopasowuje płatności z rachunków wirtualnych do faktur w Comarch ERP Optima, wykorzystując powiązania między zapisami bankowymi a dokumentami sprzedaży. System zapamiętuje nierozliczone zapisy i automatycznie dopasowuje je do przyszłych faktur, całkowicie eliminując ręczną pracę i pomyłki.
Prowizje mogą być ujmowane jako osobne zapisy KW albo grupowane według dnia, miesiąca, całego pliku lub konkretnej wypłaty. Wybór sposobu rozliczenia pozwala dopasować księgowanie opłat do rodzaju źródła.
Automat może tworzyć wypłaty zbiorcze, rozdzielać je według dni i walut, odejmować prowizje oraz pomijać wypłaty już dostarczone w pliku. Dostępne są też wypłaty wyliczane z sum płatności.
Jedno źródło importu można mapować na różne rejestry KB - zależnie od waluty, operatora płatności, rachunku lub nazwy importu. Możliwe jest ustawienie odpowiednich symboli KP i KW.
Reguły dopasowania mogą uwzględniać nie tylko identyfikator transakcji, ale też formę płatności, źródło sprzedaży, atrybuty dokumentu, zakres dat i inne informacje dostępne w ERP.
Program umożliwia rozliczanie przeciwstawnych zapisów KP/KW oraz kontrolę sposobu traktowania zwrotów. Może zachować je jako odrębne operacje lub powiązać z odpowiednimi wpłatami.
Poniżej znajdziesz pozostałe funkcjonalności i opcje konfiguracji Automatu Rozliczeń.
Importuj płatności z plików lub połączonych źródeł i rozliczaj je w Comarch ERP Optima lub XL.
Połącz Automat z Comarch ERP Optima lub XL i pracuj na danych zgodnie z uprawnieniami i ustawieniami systemu.
Automat Rozliczeń dostosowuje się do nietypowych scenariuszy - obsługuje rejestry VAT, korekty i pozwala na tworzenie dedykowanych procedur, automatyzując nawet najbardziej złożone procesy rozliczeniowe.
Uruchamiaj rozliczanie dokumentów automatycznie, także bez ręcznego wybierania plików lub potwierdzania każdej transakcji.
Centralne zarządzanie wszystkimi dokumentami w jednym miejscu, z łatwym dostępem i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Numer identyfikujący płatność można pobrać ze wskazanej kolumny pliku, oczyścić z wybranego tekstu albo wyodrębnić przy użyciu wyrażenia regularnego (Regex).
Opis tworzonego zapisu może pochodzić bezpośrednio z pliku, zawierać wyłącznie numer dokumentu albo zostać zbudowany z wybranych pól w ustalonej kolejności - globalnie lub osobno dla importu.
Można odczytać datę operacji ze wskazanej kolumny, ręcznie narzucić datę, zachować daty płatności walutowych, zweryfikować zakres dat przed importem i określić kolejność tworzenia zapisów.
Dla odpowiednich importów można przypisywać domyślnego kontrahenta, wskazywać kontrahenta technicznego dla prowizji lub ustalać symbole dokumentów KP/KW z konfiguracji rejestru.
Oddzielna operacja pozwala uzupełnić numer obcy istniejących zapisów kasowo-bankowych z plików MT940/MT940x (także .sta lub .txt) bez zmiany kwot i bez tworzenia nowych płatności.
Podczas rozliczania istniejących płatności program może porównywać wartość operacji z wartością dokumentu i ograniczać dopasowania do kwot zgodnych.
Po imporcie program może rozliczyć tylko operacje z aktualnego pliku albo uruchomić pełniejszy przebieg obejmujący inne kwalifikujące się płatności i dokumenty w ERP.
Ustawienia można zapisywać, eksportować i importować w pliku JSON. Program oferuje testy połączeń ERP/SQL, obsługę mapowań źródeł oraz narzędzia administracyjne i diagnostyczne.
Gwarancja po pierwszym roku wynosi 22% wartości - zapoznaj się z warunkami gwarancji.
Po zgłoszeniu zapotrzebowania przeprowadzamy rozmowę wstępną, aby zrozumieć specyfikę działalności klienta oraz jego wymagania dotyczące automatyzacji rozliczeń.
Ustalamy, czy dane będą pochodzić z API, plików CSV/XLSX lub MT940 czy z zapisów już istniejących w ERP. W przypadku importów plikowych analizujemy przykładowe dane, aby oszacować zakres konfiguracji i wdrożenia.
Dla plików sprawdzamy ich format i strukturę, a dla integracji API - dostęp oraz wymagane dane transakcji. W obu wariantach weryfikujemy daty, kwoty i identyfikatory niezbędne do dopasowania dokumentów.
Konfigurujemy sposób odczytu plików lub pobierania danych przez API, a także wymagane mapowania. Jeśli potrzebne są prace dodatkowe, uzgadniamy ich zakres i wycenę. Przy imporcie z plików klient może również samodzielnie przygotować dane w odpowiednim formacie.
Aby Automat mógł prawidłowo przypisywać płatności do dokumentów, definiujemy wspólne elementy identyfikacyjne, np. numer zamówienia czy identyfikator płatności. Domyślnie Automat wyszukuje dane w atrybutach dokumentów Comarch ERP Optima oraz numerach listów przewozowych.
Instalujemy Automat Rozliczeń w środowisku klienta i konfigurujemy połączenie z ERP, wybrane importery lub API oraz reguły dopasowania i rozliczania.
Przed uruchomieniem produkcyjnym testujemy pełny proces na przykładowych transakcjach z pliku lub API: od pobrania danych, przez dopasowanie, po rozliczenie w ERP. W razie potrzeby korygujemy mapowania lub konfigurację.
Po zakończeniu testów przeprowadzamy szkolenie dla użytkowników końcowych, aby mogli w pełni wykorzystać możliwości Automatu Rozliczeń. Oferujemy również wsparcie posprzedażowe w razie pytań lub problemów.
Umów się na 10-minutową rozmowę z naszym ekspertem, aby omówić szczegóły i uruchomić bezpłatny okres testowy.
Umawiam rozmowęRozliczanie płatności można usprawnić na kilka sposobów: korzystając z funkcji wbudowanych w Comarch ERP, z pomocą Agenta AI Comarch albo rozszerzając system o Automat Rozliczeń ELTE-S. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety. Różnią się przede wszystkim tym, z jak wielu źródeł pobierają płatności i jak złożone sytuacje pomagają obsługiwać.
Klient robi przelew, płaci w sklepie internetowym lub przez operatora płatności.
Zależnie od narzędzia pomaga w tym standardowe dopasowanie, sztuczna inteligencja lub reguły skonfigurowane w Automacie ELTE-S.
Informacja o rozliczeniu jest widoczna w Comarch ERP, gdzie firma prowadzi dalszą obsługę finansową i księgową.
Od codziennych przelewów bankowych po płatności z wielu kanałów sprzedaży. Zobacz, kiedy sprawdzi się każde rozwiązanie.
Comarch oferuje narzędzia, które pomagają dopasowywać typowe płatności bankowe do faktur i zachować zgodność rozliczeń z księgowością. To dobry punkt wyjścia, jeśli firma korzysta głównie z przelewów i ma stosunkowo prosty proces rozliczeń.
Analizuje przelewy bankowe i pomaga przypisać je do właściwych faktur, także gdy tytuł przelewu jest niepełny lub zawiera błędy. Przy odpowiednio wysokiej pewności dopasowania może wykonać rozliczenie automatycznie.
Rozszerza możliwości Comarch ERP o rozliczanie płatności z banków, marketplace’ów, operatorów płatności i firm kurierskich w jednym procesie. Wykorzystuje reguły dopasowania dostosowane do firmy i może uwzględniać prowizje, zwroty oraz wypłaty zbiorcze.
Co zyskujesz? Mniej ręcznego sprawdzania danych z różnych miejsc, większą kontrolę nad wyjątkami i możliwość automatyzacji pracy również według harmonogramu.
Przy prostych przelewach często wystarczą funkcje Comarch ERP. Agent AI w ERP XL może dodatkowo pomóc przy trudniejszych opisach przelewów. Jeśli jednak rozliczasz sprzedaż z wielu kanałów, Automat ELTE-S daje najszersze możliwości spośród przedstawionych rozwiązań. Nie eliminuje możliwości korzystania ze standardowych mechanizmów wbudowanych w Comarch ERP - rozwija ich możliwości i uzupełnia braki w funkcjonalnościach.
| Mechanizm | Zakres działania | Grupa docelowa | Korzyść biznesowa |
|---|---|---|---|
| Automatyczne rozliczenia i rozrachunki (Comarch, Optima/XL) | Synchronizuje rozliczenia w module Kasa/Bank z rozrachunkami na kontach księgowych | Wszystkie firmy korzystające z Optimy lub XL | Spójność danych księgowych bez dodatkowej pracy działu księgowości. Funkcja wbudowana, bez osobnej licencji - wymaga poprawnej konfiguracji schematów księgowych (konfiguracja i wdrożenie mogą być płatne) |
| Agent AI Comarch (ERP XL) | Automatycznie dopasowuje przelewy bankowe do faktur, również przy niepełnych lub błędnych danych w tytule przelewu | Firmy rozliczające duży wolumen przelewów B2B | Skrócenie czasu weryfikacji i księgowania przelewów bankowych |
| Automat Rozliczeń ELTE-S | Automatycznie rozlicza płatności z platform marketplace, systemów płatności online oraz firm kurierskich (wraz z prowizjami i wypłatami), a także standardowe przelewy bankowe na podstawie wyciągów w formacie MT940 | Firmy prowadzące sprzedaż wielokanałową: marketplace, e-commerce, kurierzy, a także firmy potrzebujące elastycznych, konfigurowalnych reguł dopasowania płatności | Eliminacja ręcznego rozliczania płatności z wielu platform, skrócenie czasu zamknięcia miesiąca, redukcja liczby błędów |
Automat Rozliczeń współpracuje z Comarch ERP Optima i XL. Po aktualizacjach ERP należy zweryfikować zgodność wersji i w razie potrzeby zaktualizować Automat.
Skontaktuj się z zespołem ELTE-S lub skorzystaj z oferty w sklepie. Następnie ustalamy zakres integracji i konfigurujemy Automat w środowisku ERP.
Licencja Automatu Rozliczeń jest jednorazowa, ale dodatkowe koszty mogą obejmować wdrożenie, dodatkowe odczyty, indywidualne dostosowania oraz gwarancję po pierwszym roku (według cennika: 22% wartości). Ostateczny zakres i koszt ustalamy w ofercie. Licencjonowanie jest powiązane z liczbą użytkowników Windows; kolejne licencje mogą być tańsze.
Czas zależy od liczby źródeł, wybranego sposobu pobierania danych (pliki lub API) oraz potrzebnych mapowań i dostosowań. Termin ustalamy po analizie wymagań.
Automat Rozliczeń objęty jest gwarancją, która zapewnia dostęp do wsparcia technicznego oraz aktualizacji systemu przez określony czas od zakupu. Szczegóły dotyczące gwarancji oprogramowania dostępne są na stronie: Gwarancja oprogramowania ELTE-S.
W takich sytuacjach konieczne może być przeprowadzenie analizy i dostosowanie procedur do indywidualnych potrzeb firmy. Może to wiązać się z dodatkowymi godzinami wsparcia technicznego i konfiguracji, aby zapewnić sprawne i bezbłędne działanie automatu.
Nie. Może rozliczać istniejące zapisy kasowo-bankowe bez ponownego tworzenia podstawowych płatności.
Można włączyć kontrolę po rejestrze, numerze obcym i kierunku operacji, opcjonalnie także po kwocie i opisie. Wykryte duplikaty są pomijane i logowane.
Tak. Można ustawić dzienną godzinę importu i rozliczania lub cykliczne rozliczanie co określoną liczbę minut.
Tak. Rejestry, waluty, prowizje, identyfikatory oraz reguły importu mogą mieć osobną konfigurację dla poszczególnych źródeł.
Aby maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji w Twojej firmie, warto rozważyć wdrożenie dodatkowych rozwiązań komplementarnych do Automatu Rozliczeń:
Platforma do automatyzacji procesów biznesowych, integrująca działania ludzkie i systemowe, co pozwala na optymalizację i monitorowanie kluczowych procesów w firmie.
Zobacz więcejNarzędzie umożliwiające synchronizację danych między platformą Base. (dawniej Baselinker) a systemem Comarch ERP, co usprawnia zarządzanie zamówieniami i stanami magazynowymi.
Zobacz więcejDołącz do grona firm, które automatyzują swoje procesy biznesowe z ELTE-S
Zapisz się do newslettera i otrzymuj regularne aktualizacje prosto ze świata technologii.
Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie