Faktura sprzedaży z rozliczoną zaliczką, która już poszła do KSeF, a teraz wymaga korekty, potrafi postawić pod znakiem zapytania to, co się dzieje z tą zaliczką – zwłaszcza gdy zależy Wam na tym, by wróciła do puli ‚czekających do rozliczenia’.
W aktualnej wersji Optimy (2026.5.1) sama korekta faktury nie zwraca zaliczki do rozliczenia automatycznie – to ograniczenie funkcjonalne obecnej wersji programu, nie błąd w konfiguracji dokumentów czy w sposobie ich wystawiania. Comarch ma zmienić to zachowanie w wersji 2027, ale do tego czasu jedynym sposobem na odzyskanie pełnej kwoty do zapłaty na fakturze jest wystawienie dodatkowego KP i dołożenie go do rozliczenia jako drugiej zaliczki.
<screen>
Ważne jest także to, że fakt wysłania faktury do KSeF nie blokuje tego procesu – korekta dokumentu i nowe rozliczenie zaliczki działają niezależnie od raportowania do KSeF, więc nie trzeba się obawiać, że cokolwiek trzeba ‚cofać” po stronie KSeF, by to obejście zadziałało.
Perspektywa ELTE-S
Warto mieć to ograniczenie na uwadze zanim korekta zostanie wystawiona, a nie dopiero po fakcie – wiele firm zakłada, że zaliczka ‚sama” wróci do rozliczenia po korekcie i dopiero później szuka jej w preliminarzu. Przygotowanie od razu dodatkowego KP jako drugiej zaliczki pozwala uniknąć sytuacji, w której faktura formalnie ma pełną kwotę do zapłaty, a rozliczenie w tle jest niekompletne.
Jeśli macie więcej takich przypadków korekt faktur z zaliczkami, dobrze jest ustalić jedną stałą procedurę obejścia do czasu wersji 2027, żeby każda osoba w zespole robiła to tak samo i żeby rozliczenia się nie rozjeżhały. Porozmawiajmy o usprawnieniach.