Księgujesz długi wyciąg bankowy w Comarch ERP Optima, proces przebiega pomyślnie, ale kiedy otwierasz Dzienniki, widzisz puste miejsca. Kolumny “Podmiot” i “Kategoria” świecą pustkami. Szukasz w konfiguracji odpowiedniego parametru, aby wymusić na systemie przenoszenie tych danych z wyciągu wprost do widoku dziennika. Niestety, takiego przycisku nie ma.
Dlaczego system tak się zachowuje i czy da się to w ogóle zmienić?
Dlaczego kolumny pozostają puste? (Logika nagłówka i pozycji)
Aby zrozumieć to zachowanie, trzeba przyjrzeć się architekturze zapisów księgowych w Optimie. Zapis księgowy (dekret) składa się z dwóch poziomów: nagłówka dokumentu oraz jego poszczególnych pozycji. Widoczne domyślnie w Dzienniku kolumny “Podmiot” oraz “Kategoria” odnoszą się wyłącznie do danych zapisanych w nagłówku dekretu.
<screeny>
Kiedy księgujesz wyciąg bankowy (który zazwyczaj zawiera wiele różnych operacji, od wielu różnych kontrahentów), system generuje jeden wspólny nagłówek dla całego wyciągu, a poszczególne wpłaty i wypłaty rozbija na pozycje zapisu. Optima prawidłowo generuje podmiot i kategorię dla każdej z tych operacji, ale umieszcza je na odpowiednich pozycjach (wewnątrz dekretu), a nie w nagłówku głównym.
Gdyby system próbował przenieść te dane wyżej, pojawiłby się konflikt – który podmiot z kilkudziesięciu operacji na wyciągu miałby pojawić się w jednym, wspólnym nagłówku? Z tego powodu dane te nie są “wyciągane” do ogólnych kolumn w głównym widoku Dziennika.
Perspektywa ELTE-S: Zrozumienie mechaniki zapobiega błędom
Brak widoczności pewnych danych na pierwszych warstwach list księgowych często prowokuje użytkowników do szukania obejść, modyfikacji schematów księgowych na siłę lub pisania skomplikowanych zestawień. Zrozumienie różnicy między danymi nagłówkowymi a danymi na pozycjach to absolutny fundament pracy z zapisami w Comarch ERP Optima.
Jeżeli potrzebujesz nietypowych widoków, które pozwolą Ci szybciej analizować zaksięgowane pozycje wyciągów, lub Twoje schematy księgowe wymagają głębszej optymalizacji – dziewczyny z naszego działu wsparcia z pewnością Ci pomogą. Wyciągniemy potrzebne dane tak, by pracowało się wygodniej.
Porozmawiajmy o usprawnieniach