Ręczne dopisywanie numeru wyciągu do każdego zapisu PK po imporcie wyciągu bankowego szybko robi się upierdliwe, szczególnie gdy wyciąg ma kilkadziesiąt pozycji.
Schemat księgowań używany do dekretowania wyciągu bankowego ma w konfiguracji pola Opis możliwość wybrania zmiennych systemowych, w tym numeru dokumentu obcego i numeru dokumentu wewnętrznego. Numer wyciągu bankowego jest w Optimie zapisywany właśnie jako numer dokumentu obcego na nagłówku wyciągu, więc wybranie tej opcji w polu Opis sprawia, że każdy wygenerowany zapis PK automatycznie dostaje ten numer w opisie – bez ręcznego wpisywania go w poszczególnych pozycjach.
<screen>
Jeśli po zmianie ustawienia numer wciąż nie pojawia się w opisie, warto sprawdzić, czy przy imporcie wyciągu numer trafia do nagłówka dokumentu, a nie tylko do pojedynczych pozycji – schemat księgowy czyta tę wartość właśnie z nagłówka, a nie z zapisów szczegółowych.
Perspektywa ELTE-S
Zanim zastosujesz zmianę do wszystkich schematów bankowych, przetestuj ją najpierw na jednym wyciągu – to pozwoli szybko zweryfikować, czy numer poprawnie się przepisuje, zanim zmiana obejmie wszystkie konta i wszystkie kolejne importy. Warto też sprawdzić, czy każdy schemat używany dla różnych rachunków bankowych ma to ustawienie skonfigurowane tak samo, bo często każdy rachunek ma swój własny schemat i łatwo pominąć jeden z nich.
Jeśli około schematów księgowych masz więcej takich drobnych utrudnień, które zabierają czas przy każdym imporcie, warto przejrzeć je wszystkie razem, a nie punktowo. Odezwij się, pomożemy to poukrładać.