Konto przeciwstawne w walucie PLN a waluta dokumentu EUR – jak księgować wyciągi walutowe w Comarch ERP Optima?
Rozliczanie wyciągów bankowych w walutach obcych (np. w Euro) to chleb powszedni w wielu firmach, jednak księgowanie pojawiających się na nich prowizji bankowych potrafi przysporzyć problemów.
Najczęstszy scenariusz: na wyciągu walutowym masz prowizję bankową w wysokości np. 7 EUR. Widzisz, że system Comarch ERP Optima poprawnie przeliczył tę kwotę na złotówki. Próbujesz zaksięgować cały wyciąg i nagle wyskakuje czerwony komunikat:
„Konto przeciwstawne jest w walucie PLN a waluta dokumentu to EUR.”
Naturalnie rodzi się pytanie: skoro Optima ma tę kwotę w PLN, dlaczego po prostu jej nie weźmie? Gdzie tkwi błąd?