/ By Mateusz Łukasiński / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • / 0 Comments

“Błąd weryfikacji, brak poprawnych faktur” w wysyłce KSeF – co robić, kiedy Optima raportuje błąd, a faktury i tak trafiają do KSeF

Jeden z najbardziej frustrujących scenariuszy, jaki może się zdarzyć przy wysyłce do KSeF w Comarch ERP Optima wygląda tak: wysyłasz zbiorczo 150 faktur, dostajesz komunikat “Błąd weryfikacji, brak poprawnych faktur”, ponawiasz – ten sam komunikat, a licznik punktów w pakiecie KSeF spada. Wysyłasz pojedynczo – dostajesz “Duplikat faktury. Faktura o numerze KSeF… została już prawidłowo przesłana do systemu”. Pokażemy, co się dzieje pod spód, jak to poprawnie odbaćwać i jak odzyskać punkty niesprawiedliwie zdjęte z puli.

Dlaczego dostajesz “Błąd weryfikacji, brak poprawnych faktur” mimo że faktury są poprawne

Ten komunikat w praktyce oznacza, że sesja wysyłki została przetworzona po stronie KSeF, ale odpowiedź zwrotna nie trafiła poprawnie do Optimy – albo Optima nie umiała jej poprawnie zinterpretować. Powodów może być kilka: błąd po stronie serwerów KSeF (podniesiona latencja, chwilowa niezgodność schemy), zmiany w walidacji KSeF od 1.08, które nie zostały jeszcze pokryte w Twojej wersji Optimy, albo błąd parsowania odpowiedzi zwrotnej w konkretnej wersji programu. Kluczowe, co pokazuje komunikat o duplikacie: faktura z numerem KSeF 9160002136-20260731-...-2F została już prawidłowo przesłana w sesji 20260731-SB-... – czyli KSeF ją zarejestrował i nadał jej numer identyfikacyjny. Optima natomiast raportowała “błąd weryfikacji” i zdjęła punkty z puli.

Krok po kroku – jak to odbaćwać

Krok 1 – najpierw sprawdź status faktur w module KSeF, ZANIM ponowisz wysyłkę

Wejdź w menu główne KSeF → Sesja KSeF lub odpowiedni widok listy dokumentów wysłanych do KSeF. Sprawdź, czy Twoje 150 faktur ma nadany numer KSeF (kolumna z ID KSeF). Jeśli tak – to znaczy, że są fizycznie w KSeF, a “błąd weryfikacji” był tylko błędem odczytu odpowiedzi. Nie wysyłaj ich ponownie, bo dostaniesz duplikaty i tylko zaśmiecisz KSeF.

<screen>

Krok 2 – podnieś Optimę do wersji 2026.5.1

Jeśli masz obecnie wpisaną pulę KSeF, działasz na wersji co najmniej 2026.4.1 – to wystarczy do korzystania z pakietu, ale nie zawiera wszystkich świeżych poprawek do walidacji KSeF po 1.08. Wersja 2026.5.1 zawiera pakiet ważnych poprawek dotyczących właśnie sesji KSeF, obsługi odpowiedzi zwrotnej i walidacji dokumentów. Aktualizację wykonaj przez Menadżera Instalacji Comarch ERP – pamiętaj o kopii bazy przed update i o oknie serwisowym. Po aktualizacji zweryfikuj wersję w Pomoc → O programie.

Krok 3 – test na jednej nowej fakturze po aktualizacji

Zanim wrócisz do wysyłek zbiorczych, wystaw jedną nową fakture testową i wyślij ją pojedynczo do KSeF. Sprawdź, czy dostaniesz status “Zakolejkowana → Wysłana → Zaakceptowana z numerem KSeF”. Jeśli tak – wysyłka działa poprawnie na 2026.5.1 i możesz wracać do rutynowej pracy. Jeśli test nadal daje błąd – masz sygnał, że to nie był problem samej wersji, tylko potencjalny problem z konfiguracją firmy / środowiskiem / uprawnieniami operatora KSeF.

Krok 4 – domknij sprawę tych 150 faktur, które “utknęły”

Dla faktur, które w Kroku 1 pokazały już numer KSeF – nic nie rób, zostały prawidłowo zarejestrowane. W Optimie ręcznie zaktualizuj status wysyłki na fakturach (jeśli program tego nie zrobił sam po update do 2026.5.1) – w wielu przypadkach nowa wersja po synchronizacji automatycznie “dopasuje” statusy z KSeF. Dla faktur bez numeru KSeF – wystaw je ponownie w Optimie z flażą do wysyłki i wyślij normalną ścieżką.

<screen>

Krok 5 – zgłoś sprawa niesprawiedliwie zdjętych punktów KSeF do Asysty Comarch

Każda próba wysyłki, która zakończyła się komunikatem “błąd weryfikacji”, a faktycznie faktury trafiły do KSeF – to podstawa do zgłoszenia w Asyście Comarch. Otwórz zgłoszenie, opisz sytuację, podaj identyfikator sesji z komunikatu duplikatu (np. 20260731-SB-2BE41C2003-C0D454DAFD-24) i załącz logi sesji z Twojej instalacji. Na tej podstawie Comarch zwraca punkty do puli pakietu KSeF. Nie licz na automatyczny zwrot – trzeba zgłosić.

Dlaczego warto być zawsze na aktualnej wersji Optimy przy KSeF

Wysyłka do KSeF od 1.08 działa według nowych reguł walidacji, które Ministerstwo Finansów wprowadziło w kolejnych falach. Każda wersja Optimy przynosi poprawki dopasowujące się do tych reguł – i nie ma bezpiecznego “pomijania” wersji, jeśli faktury muszą trafiać do KSeF na bieżąco. Firmy, które zostają na 2026.4.1, dostają dokładnie takie problemy: częściowe wysyłki, punkty znikające z puli mimo błędu i konieczność domykania sprawy przez Asystę. Wersja 2026.5.1 nie jest wersją “kosmetyczną” – to release z pakietem poprawek do samej wysyłki.

Perspektywa ELTE-S

Jeśli obsługujesz w Optimie dużą liczbę dokumentów do KSeF (setki miesięcznie i więcej), rekomendujemy dwie rzeczy. Pierwsza – zbudować procedurę aktualizacji Optimy w oknie serwisowym, uruchamianą w tym samym tygodniu, w którym Comarch wydaje nowy patch KSeF. Opóźnianie update o kilka tygodni to dokładnie ten scenariusz, który generuje 150 zawieszonych faktur w środę wieczorem. Druga – wprowadż monitoring pakietu KSeF (ktoś, kto codziennie sprawdza stan pakietu, statusy sesji i alertuje, jeśli licznik punktów spada szybciej niż liczba faktycznych wysyłek). W ten sposób problem z niesprawiedliwie zdejmowanymi punktami łapiesz w dzień, w którym się wydarzył, a nie po miesiącu przy zamknięciu okresu, kiedy odzyskanie punktów przez Asystę zajmuje trzy razy tyle czasu.

Porozmawiajmy o uporządkowaniu procesu wysyłki KSeF i update Optimy w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami

/ By Mateusz Łukasiński / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • / 0 Comments

Aktywacja KSeF w Comarch ERP Optima – PIN, numer klucza, numer klienta, gdzie wpisać i jak sprawdzić status

Zakup KSeF w Comarch odbywa się na kluczu licencyjnym – dostajesz PIN, numer klucza i numer klienta, i często to jedyne dokumenty, które trafiają do Ciebie mailem. Pytanie, które na tym etapie zadaje sobie większość użytkowników: gdzie ja to mam wpisać w Optimie i jak poznam, że KSeF w ogóle zadziałał?. Odpowiedź jest dwuczęściowa – najpierw aktywujesz licencję na kluczu w Menadżerze Kluczy, potem w samej Optimie podpinasz numer klucza pod dane firmy i weryfikujesz stan pakietu.

Do czego służą PIN, numer klucza i numer klienta

Te trzy dane to Twoje uprawnienia do aktywacji licencji KSeF na kluczu HASP – dokładnie tak samo jak przy aktywowaniu każdego innego modułu Comarch. Nie wpisujesz ich bezpośrednio do Optimy – one służą do wygenerowania i zaciągnięcia pliku licencji (typowo .RUS) na kluczu HASP wpiętym do serwera. Po tej operacji na Twoim kluczu “siedzi” wykupiony pakiet KSeF (np. na 100 dokumentów) i Optima będzie mogła z niego korzystać. Bez tego kroku – nawet jeśli wpiszesz numer klucza w Optimie, Optima nie znajdzie pasującej licencji na HASP i wysyłka do KSeF nie ruszy.

Krok po kroku – jak aktywować pakiet KSeF w Optimie

Krok 1 – aktywuj licencję KSeF w Menadżerze Kluczy

Na serwerze z kluczem HASP uruchom Menadżer Kluczy (Comarch ERP Menadżer Kluczy). Wybierz opcję aktualizacji licencji, użyj PIN, numeru klucza i numeru klienta (te dane dostałeś po zakupie), pobierz plik licencji .RUS i wgraj go do Menadżera Kluczy. Po zakończeniu aktualizacji na liście licencji klucza HASP powinien pojawić się pakiet KSeF z liczbą dokumentów do wykorzystania.

<screen>

Krok 2 – wpisz numer klucza KSeF w Optimie

Zaloguj się do Optimy i wejdź w Konfiguracja → Firma → Dane Firmy → KSeF. W polu Numer klucza KSeF wpisz numer klucza z aktywowanej licencji (ten sam numer, który widziałeś w Menadżerze Kluczy po aktywacji). Zapisz konfigurację. To jest krok, który mówi Optimie: “licencja KSeF, której ta baza ma używać, siedzi na tym konkretnym kluczu”.

<screen>

Krok 3 – sprawdź, czy KSeF jest aktywny

Aktywność pakietu KSeF weryfikujesz w dwóch miejscach. Pierwsze – menu główne KSeF → Pakiet KSeF – tam zobaczysz stan pozostałych dokumentów w pakiecie (np. “96 z 100”). Drugie – próba wystawienia i wysłania testowej faktury – jeśli licencja jest aktywna, Optima połączy się z KSeF i zwróci status wysyłki. Jeśli licencja nie jest aktywna, przy próbie wysyłki dostaniesz komunikat o braku licencji lub o braku klucza.

<screen>

Krok 4 – zweryfikuj poprawność danych firmy w konfiguracji KSeF

W Konfiguracja → Firma → Dane Firmy → KSeF oprocz numeru klucza sprawdź, czy są poprawnie ustawione NIP firmy, środowisko (Demo lub Produkcja – to musi być to samo, na które został wygenerowany token operatora KSeF) oraz dane autoryzacyjne operatora KSeF. Niespójność między środowiskiem tokena a środowiskiem konfiguracji to najczęstsza przyczyna błędu 401 przy pierwszej wysyłce po aktywacji.

<screen>

Kiedy pakiet KSeF się skończy – co zobaczysz

Wykupiony pakiet ma z góry określoną liczbę dokumentów (np. 100 na miesiąc). Każda faktura wysłana do KSeF zmniejsza licznik o 1. Kiedy pakiet się wyczerpie, przy próbie kolejnej wysyłki Optima pokaże komunikat o braku dostępnych dokumentów w pakiecie i wysyłka się nie powiedzie. Żeby uzupełnić pakiet, musisz dokupić kolejny cykl (od Comarch lub partnera) i powtórzyć kroki z aktywacją licencji w Menadżerze Kluczy – te same PIN/numer klucza/numer klienta dostaniesz na drugi cykl.

Perspektywa ELTE-S

Kupno KSeF w Optimie to schemat licencyjny, który ma dwa poziomy – klucz HASP (miejsce, gdzie żyje licencja) i konfiguracja bazy (miejsce, gdzie mówisz Optimie, której licencji ma używać). Wielu użytkowników utyka na tym, że robi jeden z dwóch kroków – wgra licencję na klucz, ale zapomni wpisać numeru klucza w Konfiguracji → Firma → Dane Firmy → KSeF, albo odwrotnie: wpisze numer, który “gdzieś widział”, nie aktywując licencji na kluczu. Praktyczna wskazówka: zaraz po zakupie zapisz sobie zestaw danych (PIN, numer klucza, numer klienta, data zakupu, ilość dokumentów w pakiecie, środowisko Demo/Prod) w wewnętrznej dokumentacji IT lub w bazie haseł. Przy kolejnym cyklu odnowienia będziesz mieć wszystko pod ręką i unikniesz sytuacji, w której fakturowanie stoi, bo ktoś zgubił maila z Comarch.

Porozmawiajmy o uporządkowaniu integracji KSeF w Twojej Optimie.

Skontaktuj się z nami

/ By Mateusz Łukasiński / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima • Comarch ERP XL/ • • • • • • • • / 0 Comments

Zestawienie PPK w Comarch ERP Optima – jak wydrukować składki pracownika i pracodawcy bez dodatkowej nakładki

Raportowanie PPK w biurach kadrowych i firmach z własnym działem płac często zaczyna się od zego samego pytania: “czy żeby wydrukować zestawienie składek PPK muszę kupić dodatek Comarch PPK?”. Odpowiedź jest prosta – nie musisz. Comarch PPK to osobna aplikacja służąca do komunikacji z instytucją finansową obsługującą PPK (generowanie plików importowych, ewidencja umowa/rezygnacje, wysyłka danych do instytucji). Jeśli potrzebujesz wyłącznie raportu / wydruku pokazującego, ile zostało pobrane od pracownika i dopłacone przez pracodawcę – dane masz w standardowym module Kadry i Płace, wystarczy je wyciągnąć we właściwej formie.

Dlaczego zestawienie PPK da się zrobić bez aplikacji Comarch PPK

W Optimie składki PPK są elementem list płac – dokładnie takim samym jak składki ZUS, podatek czy inne potrącenia. Moduł Kadry i Płace zapisuje w bazie część podstawową pracownika, część dodatkową pracownika (jeśli zadeklarował), część podstawową pracodawcy i część dodatkową pracodawcy – i wszystko to jest dostępne w raportach już na standardowej licencji KiP. Aplikacja Comarch PPK dokłada do tego funkcje wymiany danych z instytucją finansową (plik XML w formacie instytucji, ewidencja przystąpień/rezygnacji, korekty przekazane instytucji itd.) – i tylko wtedy jest potrzebna, kiedy naprawdę chcesz tę komunikację zautomatyzować. Do samego raportowania jest zdecydowanie zbyt dużym młotkiem.

Dwa sposoby na zestawienie PPK w Optimie

Sposób 1 – indywidualny raport w formie wydruku PDF

To wersja “po księgowemu” – masz gotowy dokument, który możesz podpiąć pod listę płac, wysłać klientowi biura rachunkowego albo zarchiwizować. Bazujemy na module GenRap (dostępnym w Optimie w ramach standardowej licencji KiP), który pozwala zbudować wydruk pokazujący: pracownika, część pracownika (podstawową + ewentualnie dodatkową), część pracodawcy (podstawową + ewentualnie dodatkową) i sumę za wybrany miesiąc. Efekt: 1-stronicowy raport PDF z tabelą zestawiającą wszystkich pracowników firmy.

Sposób 2 – szybki raport w formie tabeli z eksportem do Excela

Wersja “po analityku” – jeśli chcesz danymi PPK dalej pracować (dołożyć sum kontrolnych, połączyć z innymi danymi kadrowymi, wygenerować wykres). Optima ma mechanizm szybkiego raportu – definiujesz zestaw kolumn (Pracownik, Składka pracownika, Składka pracodawcy, Miesiąc, Rok), filtry (np. tylko dana lista płac, tylko dana grupa pracowników) i wynik dostajesz od razu na ekranie jako tabelę. Jednym kliknięciem eksport do Excela i masz materiał do dalszej obróbki. Ten wariant jest szybszy do przygotowania i łatwiejszy do modyfikacji, kiedy klient zmieni wymagania (np. “a mogliśmy jeszcze dodać kolumnę z sumą narastająco od początku roku?”).

Krok po kroku – jak zrobić zestawienie PPK w Optimie

Krok 1 – upewnij się, że składki PPK są poprawnie ustawione

Składki PPK definiuje się w Konfiguracja → Firma → Płace → Składki PPK (procenty podstawowe, dodatkowe, dane instytucji finansowej). Zanim zaczniesz raportować, zweryfikuj, że wartości procentowe na listach płac za dany miesiąc są poprawne. Błąd w konfiguracji składek będzie widoczny na raporcie i zaburzy zestawienie.

<screen>

Krok 2 – wygeneruj listę płac za miesiąc z uwzględnieniem PPK

Przejdź do Kadry i Płace → Wypłaty → Wypłaty pracowników, wybierz odpowiedni okres i sprawdź, czy składki PPK zostały naliczone na wypłatach (kolumna “PPK – część pracownika” i “PPK – część pracodawcy” muszą mieć wartości). Bez tego kroku raport będzie pusty, nawet jeśli technicznie jest poprawnie skonfigurowany.

<screen>

Krok 3a – wersja z wydrukiem PDF (indywidualny raport GenRap)

Z listy wypłat użyj przycisku Wydruk danych (ikona drukarki lub CTRL+P) i w menu wydruków poszukaj pozycji związanej z PPK. Jeśli w standardowych szablonach Optimy nie ma dokładnie tego widoku, którego potrzebujesz – wejdź w Konfiguracja → Program → Użytkowe → Wydruki, sklonuj najbliższy standardowy szablon i zmodyfikuj go w GenRap (dodaj kolumny część pracownika + część pracodawcy, sumę, filtr po miesiącu). Zapisz jako wydruk użytkownika. Od tej pory generujesz PDF jednym kliknięciem.

<screen>

Krok 3b – wersja z szybkim raportem tabelarycznym

Z menu Widok → Szybki raport (lub odpowiadającej opcji w Twojej wersji Optimy) uruchom kreator szybkiego raportu na widoku wypłat. Wybierz kolumny: Pracownik, Składka PPK – część pracownika (podstawowa), Składka PPK – część pracodawcy (podstawowa) oraz ewentualnie dodatkowe. Ustaw filtr na miesiąc, który Cię interesuje. Uruchom raport, sprawdź wynik na ekranie i eksportuj do Excela przyciskiem Eksport do arkusza kalkulacyjnego.

<screen>

Krok 4 – zapisz konfigurację raportu do wielokrotnego użytku

Zarówno w wariancie GenRap, jak i w szybkim raporcie – zapisz swoją wersję jako wydruk użytkownika lub schemat szybkiego raportu, żeby nie budować go od zera co miesiąc. To mało intuicyjny krok, ale w praktyce oszczędza godziny w kolejnych okresach.

<screen>

Kiedy jednak warto rozważyć aplikację Comarch PPK

Comarch PPK ma sens wtedy, kiedy prowadzisz pełen cykl obsługi PPK w firmie, a nie tylko raportujesz składki. Konkretne sytuacje: duża liczba pracowników (kilkaset+) w PPK, potrzeba automatycznej wymiany plików z instytucją finansową (przystąpienia, rezygnacje, korekty), rozbudowana ewidencja wypowiedzenia deklaracji, obsługa wielu instytucji finansowych obsługujących PPK w jednej firmie. Wtedy indywidualne raporty w KiP stają się niewystarczające i Comarch PPK zwraca się czasem oszędnym w miesiącu. Dla “czystego” raportowania – to zdecydowanie za dużo.

Perspektywa ELTE-S

Zakup dodatkowej nakładki tylko po to, żeby wydrukować zestawienie składek PPK, to klasyczny przykład przepłaty za funkcję, którą Optima ma standardowo. Nasza rada: raz porządnie skonfigurujcie własny wydruk PPK w GenRap i schemat szybkiego raportu tabelarycznego dla działu płac – i traktujcie je jako standardowe narzędzia miesięcznego zamknięcia. To 2-3 godziny pracy specjalisty jednorazowo, które oszczędzają potem godziny w każdym kolejnym miesiącu. Do rozważenia Comarch PPK wracamy dopiero wtedy, kiedy firma dojrzewa do pełnej automatyzacji komunikacji z instytucją finansową – i wtedy dyskusja przestaje być o “raporcie za miesiąc”, a zaczyna o procesie obsługi PPK.

Porozmawiajmy o uporządkowaniu raportowania PPK i innych składek w Twojej Optimie.

Skontaktuj się z nami

/ By Mateusz Łukasiński / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • / 0 Comments

Załącznik CIT/M w Comarch ERP Optima – czy jest obsługiwany i jak sobie poradzić w biurze rachunkowym?

Minimalny podatek dochodowy wrócił do gry po latach zawieszenia i biura rachunkowe zaczęły odkrywać, że ich standardowy workflow w Optimie ma jedną lukę. Klienci, którzy wpadają w ten obowiązek, wymagają dołączenia załącznika CIT/M do rocznej deklaracji CIT – a w Comarch ERP Optima tego załącznika nie znajdziesz w formularzu. Efekt: część danych trzeba wypełniać poza systemem, a sama deklaracja na liście CIT wygląda tak, jakby nie została złożona.

Co dokładnie Optima obsługuje, a czego nie

Comarch w standardowym formularzu CIT-8 wdrożył większość popularnych załączników – CIT/O, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT-D, CIT/8S, CIT/KW (dostępność zależy od wersji Optimy). CIT/M na liście nie ma (na dziś sierpień 2026), a razem z nim brakuje całej obsługi minimalnego podatku dochodowego – Optima nie liczy podstawy, nie generuje kwoty, nie wystawia druku. W Asyście Comarch funkcjonuje zgłoszenie o numerze ID 314363 dotyczące wprowadzenia tej funkcjonalności, ale na dziś ma ono status sugestii bez wyznaczonego terminu realizacji. Innymi słowy – Comarch wie o problemie, ale nie ma jeszcze konkretnej daty, kiedy pojawi się wsparcie.

Jak biura rachunkowe rozwiązują to na co dzień

Krok 1 – wygeneruj deklarację CIT w Optimie bez CIT/M

Dla klientów wpadających w minimalny podatek dochodowy przygotowujesz roczną deklarację CIT w standardowy sposób – z pełnym zestawem załączników, które Optima obsługuje (np. CIT/O, CIT/BR, CIT/8S). CIT/M zostawiasz na później i nie próbujesz obejść problemu wpisywaniem wartości w inne pola deklaracji głównej.

Krok 2 – wypełnij CIT/M ręcznie w e-Deklaracjach MF

Wejdź na oficjalną stronę Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl → e-Deklaracje) i pobierz aktualny formularz interaktywny CIT/M. Wypełnij go danymi klienta na podstawie własnych wyliczeń (Optima nie policzy tego za Ciebie – potrzebujesz ręcznego przygotowania podstawy). Zapisz plik XML wygenerowany z formularza.

Krok 3 – wyślij CIT/M osobno jako właściwą deklarację

CIT/M nie jest w tej sytuacji “załącznikiem do CIT-8 z Optimy” – jest osobną deklaracją, którą wysyłasz ręcznie z bramki MF. Urząd skojarzy oba dokumenty po NIP-ie podatnika i okresie rozliczeniowym. Po wysyłce zachowaj UPO CIT/M w dokumentacji klienta razem z UPO deklaracji CIT-8 wygenerowanej z Optimy.

Krok 4 – opisz sytuację w Optimie, żeby nie było “pustej deklaracji”

Po wysyłce ręcznej CIT/M poza Optimą warto w komentarzu do deklaracji CIT-8 (albo w wewnętrznej ewidencji biura) odnotować, że klient składał dodatkowo CIT/M poza systemem, z podaniem daty i numeru UPO. Bez tego przy następnej weryfikacji Optima pokazuje deklarację jakby była niekompletna, a Ty tracisz ślad, że CIT/M w ogóle został wysłany.

Co dalej z zgłoszeniem 314363

Status “sugestia” w Asyście Comarch oznacza, że zgłoszenie jest w kolejce do rozważenia, ale nie ma na razie zaplanowanej implementacji. W praktyce takie zgłoszenia ruszą z miejsca, gdy odezwie się dostatecznie dużo użytkowników (biura rachunkowe są tu w mocnej pozycji, bo obsługują wielu klientów). Warto, żeby każde biuro rachunkowe mające takich klientów złożyło osobne zgłoszenie w Asyście z powołaniem się na ID 314363 – to najkrótsza droga do podniesienia priorytetu.

Perspektywa ELTE-S

Minimalny podatek dochodowy to obszar, który wrócił do przepisów po latach zawieszenia, i widać to również w tempie, w jakim narzędzia ERP nadrabiają zaległości – Optima nie jest tu wyjątkiem. Dopóki CIT/M nie zostanie zaimplementowany, warto uporządkować dwie rzeczy:

  • po pierwsze, stworzyć w biurze rachunkowym prosty checklist “klient z CIT/M” i trzymać go razem z UPO poza Optimą, żeby przy następnym roku podatkowym nie zacząć od zera;
  • po drugie, nie próbować wpychać CIT/M do standardowej deklaracji “na siłę” (np. przez modyfikację pozycji w CIT-8) – to prosta droga do pomyłki w wyliczeniach i problemów przy kontroli.

Do czasu udostępnienia dedykowanej obsługi przez Comarch, hybrydowe podejście (CIT z Optimy + CIT/M z bramki MF) jest bezpieczne i formalnie poprawne.

Porozmawiajmy o uporządkowaniu procesu deklaracji w Twoim biurze rachunkowym.

Skontaktuj się z nami

/ By Mateusz Łukasiński / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • / 0 Comments

Dodawanie grupy środków trwałych w Comarch ERP Optima – gdzie i jak to zrobić?

Moduł Środki Trwałe w Optimie ma jedną pułapkę, która zaskakuje wielu księgowych – grup środków trwałych nie definiuje się z poziomu samej ewidencji. Wchodzisz w listę środków trwałych, chcesz przypisać grupę przy zakładaniu nowej karty i widzisz, że słownik jest pusty albo brakuje potrzebnej pozycji. Zaczynasz szukać przycisku “Dodaj grupę” na liście – i go nie ma. To nie błąd. Grupy środków trwałych to element konfiguracji firmy, a nie samej ewidencji.

Dlaczego grupy są w konfiguracji, a nie w ewidencji

Comarch świadomie oddzielił słowniki od danych operacyjnych. Grupa środków trwałych to element strukturalny bazy – decyduje o tym, jak grupowane są środki, jak wyglądają raporty i jakie wartości podpowiadają się przy zakładaniu nowej karty. Zmiana tej struktury nie powinna być możliwa dla każdego operatora, dlatego siedzi w konfiguracji firmy – tam, gdzie zarządza się słownikami, seriami dokumentów i innymi “fundamentami” bazy. Ewidencja środków trwałych korzysta z tych grup, ale ich nie edytuje.

Krok po kroku – jak dodać grupę środków trwałych

Krok 1 – otwórz Konfigurację firmy

Z menu Optimy wejdź w Konfiguracja → Firma → Środki Trwałe → Grupy środków trwałych. To jedyna ścieżka do zarządzania grupami – nie da się tego zrobić z poziomu listy środków trwałych ani z karty pojedynczego środka.

<screen>

Krok 2 – dodaj nową grupę

Na liście grup użyj przycisku Dodaj albo klawisza INSERT. Otworzy się okno definicji grupy, w którym wypełniasz Nazwę (skrócony identyfikator grupy) i Opis (pełna nazwa opisowa). Zapisz zmiany klawiszem ENTER lub przyciskiem dyskietki.

<screen>

Krok 3 – zapisz konfigurację

Po dodaniu grupy zamknij okno Konfiguracji firmy przyciskiem OK – dopiero to trwale zapisuje zmiany w bazie. Wyjście krzyżykiem lub anulowanie potrafi cofnąć dokończoną edycję, więc warto o tym pamiętać przy pracy w konfiguracji.

<screen>

Krok 4 – użyj grupy w ewidencji

Wróć do listy środków trwałych i przy zakładaniu lub edycji karty środka wybierz nowo dodaną grupę ze słownika. Od tej chwili będzie ona dostępna do filtrowania i grupowania w raportach.

<screen>

Co zrobić, gdy sekcji “Grupy środków trwałych” w ogóle nie widać

Zdarza się, że operator wchodzi w Konfigurację firmy i sekcji Środki Trwałe albo w ogóle nie ma, albo pod nią brakuje pozycji Grupy środków trwałych. Najczęściej przyczyny są dwie.

Brak uprawnień operatora – konfiguracja firmy jest często zablokowana dla większości operatorów. Prawo do jej edycji ma tylko administrator lub wyznaczony księgowy. Nadaje się je w Konfiguracji Programu → Użytkowe → Operatorzy, na karcie operatora, zakładka Blokady dostępu / Uprawnienia.

<screen>

Moduł Środki Trwałe nie jest przypięty do operatora – sama licencja modułu na kluczu HASP to za mało. Moduł musi być dodatkowo aktywowany na karcie operatora w zakładce Moduły (Konfiguracja Programu → Użytkowe → Operatorzy → karta operatora → Moduły). Bez zaznaczenia Środków Trwałych dla danego operatora, część sekcji konfiguracji związanych z tym modułem będzie ukryta.

<screen>

Perspektywa ELTE-S

Brakująca sekcja w Konfiguracji firmy to w 90% przypadków kwestia uprawnień albo nieprzypiętego modułu do operatora – a nie brak licencji czy błąd Optimy. Dwóch rzeczy warto pilnować: po pierwsze, słowniki (grupy środków trwałych, kategorie, serie) definiować raz a porządnie na starcie wdrożenia, bo późniejsze zmiany strukturalne generują rozjazdy w raportach; po drugie, mieć jasny podział ról – administrator/księgowy zarządza konfiguracją firmy, pozostali operatorzy tylko korzystają. Dobrze ułożona hierarchia uprawnień to szczepionka na przypadkowe zmiany w słownikach, które potrafią rozsypać sprawą amortyzację i ewidencję.

Porozmawiajmy o uporządkowaniu środków trwałych w Twojej Optimie.

Skontaktuj się z nami