/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • / 0 Comments

Błąd „Istnieje już konto analityczne dla tej kartoteki” w Optimie – jak księgować waluty?

Księgowanie dokumentów w różnych walutach dla tego samego kontrahenta to standard w wielu firmach. W Comarch ERP Optima proces ten jest zazwyczaj zautomatyzowany – system sam tworzy odpowiednie konta analityczne po stronie księgowości.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których system gwałtownie staje dęba. Klient opłacił fakturę w Euro (EUR), Optima założyła mu analitykę walutową, a kiedy próbujesz zaksięgować kolejną fakturę dla tego samego klienta, ale w złotówkach (PLN) to pojawia się blokada:

„Istnieje już konto analityczne dla konta.”

System nie pozwala dodać konta w PLN. Co z tym zrobić i jak to obejść?

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • / 0 Comments

Znikające faktury, dokumenty i pracownicy w Comarch ERP Optima – jak przywrócić widok listy?

Logujesz się do Comarch ERP Optima, wchodzisz w faktury sprzedaży i zamierasz. Lista jest pusta. Setki dokumentów, które wystawiałeś przez ostatnie lata, po prostu wyparowały. Podobny scenariusz często powtarza się w Rejestrach VAT („gdzie są moje koszty z wczoraj?”), w Kadrach („lista pracowników jest pusta!”) albo w module Kasa/Bank.

Zanim zaczniesz dzwonić do wsparcia IT z prośbą o przywracanie kopii zapasowej, odetchnij. Twoje dokumenty na 99% tam są. Zostały po prostu ukryte przez systemowe filtry.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • / 0 Comments

Zwiększenie wartości zamówienia w trakcie prac – jak wystawić kolejną zaliczkę w Optimie?

Prowadzisz długoterminowy projekt (np. budowlany, wdrożeniowy lub usługowy). Na początku wystawiłeś fakturę pro forma na ustaloną kwotę i wraz z realizacją kolejnych etapów generujesz do niej faktury zaliczkowe. Wszystko działa idealnie, dopóki klient nie zdecyduje się na dodatkowe prace.

Wartość projektu rośnie, chcesz wystawić kolejną zaliczkę, ale Comarch ERP Optima blokuje operację. System komunikuje, że kwota zaliczki nie może przekroczyć wartości pozostałej do zafakturowania z dokumentu źródłowego (pro formy).

Co w takiej sytuacji? Anulowanie 8 poprzednich faktur zaliczkowych i „przepisywanie” ich od nowa to księgowy koszmar. Wystawienie faktury końcowej i edytowanie jej kwoty też nie wchodzi w grę, bo projekt nadal trwa.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • / 0 Comments

Dwie daty księgowania dla jednej faktury w Optimie – jak to zrobić?

Wystawiasz jedną fakturę sprzedaży, na której łączysz różne usługi. Klasycznym przykładem jest faktura za wynajem lokalu: najem dotyczy bieżącego miesiąca (np. maja), ale refaktura za media obejmuje miesiąc poprzedni (kwiecień).

Z perspektywy klienta i modułu Handel masz jeden spójny dokument. Jednak księgowość staje przed wyzwaniem: przychód podatkowy trzeba rozpoznać w dwóch różnych miesiącach. Optima domyślnie księguje cały dokument pod jedną datą. Czy musisz w takim razie rozbijać sprzedaż na dwie osobne faktury?

Nie. Comarch ERP Optima posiada wbudowany mechanizm, który rozwiązuje ten problem.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Jak zaksięgować fakturę sprzedaży VAT marża w Comarch ERP Optima?

VAT marża w Comarch ERP Optima potrafi zaskoczyć, szczególnie gdy ktoś pierwszy raz księguje sprzedaż samochodu, towaru używanego albo innego zakupu rozliczanego w tej procedurze.

Na forum padło konkretne pytanie:

Jak w Optimie zaksięgować fakturę sprzedaży VAT marża? Program sam wylicza marżę?

Krótka odpowiedź brzmi: Optima wyliczy VAT od marży, ale sama marża nie zawsze „weźmie się znikąd”. W praktyce użytkownik najczęściej musi wpisać kwotę zysku / marży w oknie generowania rozliczenia marży. Dopiero od tej wartości program wylicza VAT.

Czytaj dalej