/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima • KSeF/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Zdublowane płatności w preliminarzu Comarch ERP Optima po wdrożeniu KSeF

Przejście na Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia obieg dokumentów w firmie. Niestety, przy zmianie starych przyzwyczajeń łatwo o błędy proceduralne, które skutkują bałaganem w rozrachunkach. Jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez użytkowników Comarch ERP Optima są podwójne zapisy w liście rozliczeń kasowo-bankowych (preliminarzu).

Schemat zazwyczaj wygląda tak: wystawiasz fakturę sprzedaży, dokument trafia do Rejestru VAT, a w preliminarzu tworzą się nagle dwa wpisy:

  • „Dok.: FA/… (Faktura sprzedaży)” – co jest w pełni poprawne,
  • „Rejestr VAT: FA/…” – dodatkowy, całkowicie niepotrzebny wpis.

W efekcie klient ma do zapłaty jedną fakturę, ale system oczekuje rozliczenia dwóch płatności. Księgowi często próbują ratować sytuację, szukając w konfiguracji parametru wyłączającego generowanie płatności z Rejestru VAT. To duży błąd. Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Dlaczego Comarch ERP Optima liczy termin płatności od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia?

To pytanie często pojawia się wtedy, gdy księgowość albo dział sprzedaży widzi na fakturze termin płatności krótszy, niż wynikałoby to z daty wystawienia dokumentu.

Przykład z życia:

  • data sprzedaży: 10 maja
  • data wystawienia faktury: 15 maja
  • forma płatności: 14 dni

Jeżeli Comarch ERP Optima liczy termin od daty sprzedaży, termin płatności wypadnie 24 maja. Jeżeli liczy od daty wystawienia, termin wypadnie 29 maja.

Różnica jest prosta, ale w codziennej pracy robi zamieszanie. Księgowa widzi inną datę niż klient, handlowiec musi tłumaczyć rozbieżność, a dział windykacji może zacząć przypominać o płatności za wcześnie.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Nowy JPK_KR_PD w Comarch ERP Optima – czy trzeba ręcznie uzupełniać dane na PK?

Wdrażanie nowego, ustrukturyzowanego pliku JPK_KR_PD niesie ze sobą wiele pytań. Księgowi, którzy mają obowiązek składać to rozszerzone sprawozdanie, często obawiają się powrotu do “ręcznych robótek”. W sieci (m.in. na grupach i forach zrzeszających użytkowników systemów ERP) krąży powtarzające się pytanie:

“Czy Comarch ma świadomość, że na Poleceniu Księgowania (PK) powinien pojawiać się rodzaj dokumentu księgowego oraz kwota do JPK_KR_PD? Czy będziemy musieli nanosić te dane ręcznie na każdy dokument?”

Uspokajamy – Comarch ma pełną świadomość tych wymogów i od wersji 2025.3.1 wprowadził w Comarch ERP Optima automatyzacje, dzięki którym nie musisz wpisywać tych danych ręcznie.

Jako specjaliści z ELTE-S wyjaśniamy, jak to działa “pod maską” systemu.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Automatyczne zakładanie kartotek kontrahentów przy imporcie faktur w Comarch ERP Optima

Automatyzacja księgowości to przede wszystkim eliminacja powtarzalnych, mechanicznych czynności. Jednym z częstych scenariuszy, z którymi zgłaszają się do nas użytkownicy Comarch ERP Optima, jest problem podczas importowania faktur z zewnętrznych systemów.

Sytuacja wygląda tak: wczytujesz nową fakturę do Optimy. Dokument importuje się poprawnie, ale jeśli w bazie nie ma jeszcze danego kontrahenta, system pozostawia go jako “!Nieokreślony” lub wymaga jego ręcznego dodania przed zaksięgowaniem. Jak sprawić, by Optima “sama w locie” tworzyła kartoteki dla nowych firm i uzupełniała ich dane?

Rozwiązanie tego problemu nie wymaga zaawansowanych integratorów – wystarczy odpowiednio skonfigurować wbudowane parametry w systemie. Poniżej pokazujemy, jak to zrobić.

Czytaj dalej
/ By Wiktor Chruściel / Baza wiedzy • Comarch ERP Optima/ • • • • • • • • • • • • • • / 0 Comments

Brak automatycznego zwrotu kaucji przy korekcie faktury w Comarch ERP Optima

Wdrażanie systemu kaucyjnego w firmie to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i systemowe. Użytkownicy Comarch ERP Optima często napotykają na problem podczas obsługi zwrotów. Typowy scenariusz wygląda tak: klient zwraca towar objęty kaucją, wystawiasz korektę faktury sprzedaży, ale system nie robi z automatu zwrotu kaucji.

Próbujesz ratować sytuację ręcznie – wystawiasz dokument PKA (Przyjęcie Kaucji), jednak po jego zatwierdzeniu w module Kasa/Bank (w Preliminarzu Płatności) nie pojawia się żadna płatność do rozliczenia. Jak poprawnie ułożyć ten proces, aby kaucje rozliczały się bez błędów? Zespół ELTE-S spieszy z wyjaśnieniem.

Czytaj dalej