Firma 2

Ta funkcjonalność umożliwia dwóm firmom przesyłanie dokumentów handlowych między sobą. Pełny proces przesyłania dokumentów wygląda tak:  

1. Firma 1 tworzy rezerwację odbiorcy (RO) i określa atrybuty wskazane w ustawieniach konfiguracyjnych.  
2. Firma 2 generuje fakturę sprzedaży (FS) na podstawie rezerwacji odbiorcy (RO) importowanej z Firmy 1. Przy tworzeniu faktury sprzedaży uwzględniane są atrybuty wskazane w konfiguracji.  
3. Firma 1 generuje fakturę zakupu (FZ) na podstawie faktury sprzedaży (FS) importowanej z Firmy 2. Przy tworzeniu faktury zakupu uwzględniane są atrybuty wskazane w konfiguracji. 

Optima 

1. Katalog optima: to miejsce, gdzie zainstalowana jest aplikacja Optima do zarządzania przedsiębiorstwem. Standardowa lokalizacja tego katalogu to „C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima”. 
2. Operator: To wartość, którą wpisujemy w polu „Operator” podczas logowania do aplikacji Optima. 
3. Hasło: To wartość, którą wpisujemy w polu „Hasło” podczas logowania do aplikacji Optima. 
4. Firma: To wartość, którą wpisujemy w polu „Firma” podczas logowania do aplikacji Optima. 
5. Pobierz moduły użytkownika: Jeśli zaznaczymy tę opcję, zostaną pobrane moduły użytkownika, które są zaznaczone w ustawieniach konfiguracyjnych. Jeśli nie zaznaczymy tej opcji, zostaną pobrane moduły „Kasa Bank” i „Handel”. 
6. Kasa Bank Plus: Jeśli zaznaczymy tę opcję, zostanie pobrany moduł „Kasa Bank Plus” zamiast standardowego modułu „Kasa Bank”. 
7. Handel Plus: Jeśli zaznaczymy tę opcję, zostanie pobrany moduł „Handel Plus” zamiast standardowego modułu „Handel”. 
8. Sprawdź połączenie: Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne, pojawi się komunikat „SUKCES!!!”. 

SQL 

1. Konfig Connect Str: Pozwala wprowadzić ręcznie ścieżkę do połączenia z bazą danych w przypadku problemów z automatycznym pobraniem ścieżki lub gdy serwer bazy danych znajduje się w innym miejscu. 
2. SQL Server Authentication – poświadczenie budowane z SQL. 
3. Nazwa serwera – wpisać nazwę serwera zainstalowanego na lokalnym systemie. 
4. Nazwa bazy – należy wpisać pełna nazwę bazy danych zawierającą nazwę firmy. 
5. Login – login do logowania się do bazy danych. 
6. Hasło – hasło logowania użytkownika do bazy danych. 

Dostosowanie bazy danych 

1. Dostosuj tabele: Ta opcja umożliwia dostosowanie tabel w bazie danych Optima dla Firmy 2 po prawidłowym połączeniu. 
2. Dostosuj metody: Ta opcja umożliwia dostosowanie metody w bazie danych Optima dla Firmy 2 po prawidłowym połączeniu. 

Symbol/Seria dla dokumentów FS/FZ 

Import/Export dokumentów między firmami 

Obieg dokumentów między firmami 

1. Eksport RO -> RO do firmy2: Ta funkcja umożliwia eksport rezerwacji odbiorcy (RO) z Firmy 1 do Firmy 2. Rezerwacja zostaje zapisana jako rezerwacja odbiorcy (RO) w Firmie 2 dla określonego kontrahenta ustawionego w konfiguracji. 
2. Eksport RO -> FS do firmy2: Jest to dodatkowa funkcja dostępna w przypadku eksportu RO->RO do Firmy 2. Podczas standardowego generowania dokumentów końcowych (np. faktury sprzedaży lub przyjęcia towaru) w Firmie 1, gdy eksportuje się RO, zostaje również automatycznie przekształcony na dokument faktury sprzedaży (FS) dla odpowiedniego kontrahenta ustawionego w konfiguracji w Firmie 2. 
3. Dokument firma1 w buforze: Po eksporcie/importowaniu dokumentu do Firmy 1, znajduje się on w buforze, co oznacza, że można go edytować. 
4. Wystaw RO -> FS w firmy2: Ta funkcja aktywuje eksport rezerwacji odbiorcy (RO) z Firmy 1 do Firmy 2 i zapisuje ją jako fakturę sprzedaży (FS) w Firmie 2. 
5. Eksport FS -> FZ do firmy1: Ta funkcja aktywuje eksport faktury sprzedaży (FS) z Firmy 2 do Firmy 1 i zapisuje ją jako fakturę zakupu (FZ) w Firmie 1 dla określonego kontrahenta ustawionego w konfiguracji. 
6. Dokument firma2 w buforze: Dokument firma 2 w buforze: Podobnie jak w przypadku Firmy 1, po eksporcie/importowaniu dokumentu do Firmy 2, znajduje się on w buforze, co umożliwia edycję. 

Kontrola braków między firmami 

Jeśli funkcja jest poprawnie skonfigurowana wraz z Firmą 2 i aktywowana funkcja Kontrola Stanów, integrator sprawdza stan towaru w Firmie 1 i jeśli występuje brak, sprawdza stan w Firmie 2. Jeśli ilość towaru jest dostępna w Firmie 2, generowany jest dokument WZ z odpowiednią ilością brakującego produktu (nazwa firmy to NIP kontrahenta do eksportu z Firmy 2), a następnie generowany jest dokument PZ w Firmie 1 na podstawie wcześniej utworzonego WZ. 

1. Wystaw WZ Firma2 PZ Firma1:  generuje dokumenty WZ w firmie 2 na produkty z zamówienia w firmie1, następnie tworzy dokument PZ w firmie 1. 
2. Przekształć PZ->FZ i WZ->FS: Ta funkcja umożliwia wystawienie zbiorczych faktur zakupu (FZ) w Firmie 2 i faktur sprzedaży (FS) w Firmie 1 na podstawie wcześniej utworzonych dokumentów WZ i PZ dla brakujących produktów. Dokumenty te można wygenerować za pomocą przycisku „Generuj dokumenty„. 
3.  Generuj dokumenty: Ważne jest, aby dokumenty dla odpowiednich kontrahentów ustawionych w NIP Firmy 1 i Firmy 2 nie były w buforze, ponieważ obecność choć jednego dokumentu WZ/PZ w buforze podczas przekształcania do FS/FZ spowoduje błąd i dokumenty nie zostaną utworzone. 
4. Przekształcenie WZ/PZ od daty: Ta funkcja przekształca wszystkie wcześniej wystawione dokumenty WZ/PZ dla kontrahentów ustawionych w konfiguracji dla Firmy 1 i Firmy 2 na FS/PZ od określonej daty ustawionej w konfiguracji. Starsze dokumenty nie będą przekształcone. 
5. Koszt wysyłki dodaj do cen produktów dla WZ/PZ: Ta funkcja dodaje koszt wysyłki do pierwszej pozycji zamówienia dla dokumentów WZ/PZ. Działa tylko w połączeniu z aktywnymi funkcjami „Dokument liczony od brutto z cenami BL” i „WZ/PZ dla każdego zamówienia”. 
6. Dokumenty FZ/FS w buforze: Pozostawia utworzone dokumenty FS/FZ w buforze, co oznacza, że można je edytować. 
7. WZ/PZ dla każdego zamówienia: Ta funkcja wystawia dokumenty WZ w Firmie 2 i PZ w Firmie 1 niezależnie od kontroli braków w Firmie 1. Dla każdego zamówienia importowanego do Firmy 1 zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty magazynowe między firmami. 
8. Dokument liczony od brutto z cenami z BL: Podczas wystawiania dokumentów WZ/PZ, ceny podstawowe poszczególnych produktów są brane z zamówienia Baselinker i modyfikowane o wartość marży dla produktów na RO/FS ustawioną w konfiguracji Firmy 2. Dokumenty są zawsze wystawiane jako „Dokument liczony od – brutto”. 
9. Dodaj ceny domyślne z karty kontrahenta: Podczas obiegu dokumentów WZ/PZ między firmami, standardowo dodawane są ceny pobrane z zamówienia Baselinker. Ta funkcja umożliwia przypisanie stałych zdefiniowanych cen dla kontrahenta ustawionego w „NIP kontrahenta do eksportu” w karcie kontrahenta->Handlowe->Cena domyślna. 

Firma 1 

1. Ustaw atrybut RO: Ustawia atrybut na dokumencie RO w Firmie 1, który jest wykorzystywany do eksportu do Firmy 2. 
2. Wartość atrybutu do wysłania: Określa wartość atrybutu, na podstawie którego ma nastąpić eksport dokumentu. 
3. Wartość atrybutu po wysłaniu: Określa wartość atrybutu po zakończonym eksporcie dokumentu. 
4. Nip kontrahenta do exportu: Określa NIP kontrahenta, na którego mają być wystawione dokumenty (PZ)po eksporcie/importowaniu. 

Firma 2 

1. Magazyn dla dokumentów: wskazuje odpowiedni magazyn dla tworzonych dokumentów w firma2 
2. Ustaw atrybut RO/FS: ustawia atrybut na dokumencie FS/RO w firma 2 na podstawie którego ma nastąpić export do firmy 1. 
3. Wartość atrybutu do wysłania: Określa wartość atrybutu, na podstawie którego ma nastąpić eksport dokumentu. 
4. Wartość atrybutu po wysłaniu: Określa wartość atrybutu po zakończonym eksporcie dokumentu. 
5. Marża dla produktów na RO/FS (%): ustala marże w % na wszystkie produkty zaimportowane z firma 1. 
6. Nip kontrahenta do exportu: Określa numer identyfikacyjny kontrahenta, na którego mają być wystawione dokumenty po eksporcie/importowaniu. 
7. Pobieraj stany i magazyny tylko z Firmy2: Funkcja określa z której firmy mają być pobierane stany magazynowe do Baselinker. W przypadku aktywacji tej funkcji należy ustawić odpowiedni magazyn w zakładce Magazyny. 
8. Pomijaj opłaty za przesyłkę: przy tworzeniu dokumentu w Firma 2 pomijane są koszty wysyłki, które są wprowadzone jako usługa 
9. Mapuj symbol/serie RO: można ustawić odpowiednią serie lub symbol na dokumencie RO w Firma 2, podobnie jak w przypadku opisane funkcji dla Firma 1. Gdy funkcja jest aktywna mapowanie zdefiniowane dla Firma 1 jest nieaktywne. 
10. Wykonaj jednorazowo: wykonuje export/import dokumentów jednorazowo. Funkcjonalność można ustawić jako automatyczną w Automatyzacja ->Wyślij dokumenty firma1-> firma2->firma1; 

Tworzenie PWP na TZ 

1. Utwórz PWP na TZ – Zaznaczenie tego parametru powoduje utworzenie dokumentu PWP i RWS dla towarów złożonych (TZ) w Firma2. Zostanie stworzony potrzebny stan tego produktu z zdefiniowanej receptury. Dzięki temu towar pojawi się na stanie magazynowym i będzie można go wydać za pomocą dokumentu WZ (Przesunięcie Wewnętrzne). 
2. Dodaj PWP tylko na braki towarów – Jeśli ten parametr jest zaznaczony, dokumenty PWP i RWS będą generowane tylko dla ilości i towarów, których brakuje na magazynie. Jeżeli wszystkie towaru złożone mają pokrycie na magazynie, nie będzie generowany żaden dokument PWP ani RWS. 
3. PWP zawsze z datą bieżąca tworzenia RO – dokument pwp zostanie wygenerowany zawsze z bieżącą data powstania dokumentu. 

Importy  #

Import kodów pocztowych 

Funkcja do importu kodów pocztowych, służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez klienta na zamówieniach RO. Należy wskazać ścieżkę do pliku, w którym znajdują się kody pocztowe w formacie CSV. 

1. Ścieżka folderu do zapisu/importu CSV:  
2. Importuj: Ta funkcja pozwala importować wskazany plik do bazy danych. Gdy import zostanie wykonany poprawnie, pojawi się komunikat „Dodano [liczba] kodów pocztowych”. Jeśli jednak wystąpią jakieś problemy podczas zapisywania, można sprawdzić szczegóły w pliku logów, który jest wskazany w konfiguracji. 
3. Usuń: Ta funkcja usuwa wszystkie kody pocztowe z bazy danych. Po jej wykonaniu nie będzie już żadnych kodów pocztowych w systemie. 
4. Dodatkowe skróty dla miast: Ta funkcja umożliwia dodanie skrótów dla nazw miast, na przykład „Gorzów Wlk.” jako skrót dla „Gorzów Wielkopolski”. Dzięki temu system będzie dodatkowo sprawdzał wprowadzane przez użytkownika nazwy miast wraz z ich skrótami. Możesz dodać nowe skróty, klikając na listę rozwijaną, wpisując nazwę skrótu i klikając przycisk „Dodaj”. Można również usunąć istniejące skróty, wybierając odpowiednią nazwę i klikając przycisk „Usuń”. 

Import listu przewozowego/ id płatności do FS z CSV

Import z pliku do dokumentu

1. Import z pliku csv do dokumentu – Ta funkcja pozwala na zaimportowanie danych z określonego pliku CSV i generowanie odpowiedniego dokumentu handlowego zdefiniowanego w konfiguracji. Możesz wybrać rodzaj dokumentu, który chcesz utworzyć, określić magazyn, na którym ten dokument zostanie zapisany, oraz dodatkowo określić kontrahenta, którego dane mają pojawić się na dokumencie poprzez podanie jego numeru identyfikacyjnego NIP. Możesz pobrać wzór pliku CSV do użycia w tym procesie tutaj: [wstaw link do pobrania wzoru pliku CSV]. 

1. Import wszystkich plików z folderu – importuje wszystkie pliki z wskazanego folderu, domyślnie musi być wskazany konkretny plik do importu. 
2. Zmień status zamówienia po imporcie – zmienia status zamówienia baselinker którego id zostanie wczytane z danego pliku. 
3. Import pliku xls – Ta funkcja pozwala na importowanie danych z określonego pliku CSV i generowanie odpowiedniego dokumentu handlowego zdefiniowanego w konfiguracji. Możesz wybrać rodzaj dokumentu, który chcesz stworzyć, oraz określić magazyn, na którym ma zostać dodany ten dokument. Dodatkowo, masz możliwość określenia kontrahenta, którego dane powinny pojawić się na dokumencie, poprzez podanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego NIP. 
4. Struktura xls
   A Numer zamówienia od Klienta -> Numer Zamówienia (Numer obcy)
   B Data realizacji -> Data wystawienia 
   C Numer listu przewozowego -> Nr listu przewozowego (w zakładce 2. Kontrahent)
   D Status -> pole nieobsługiwane
   E Kraj -> Kraj nabywcy
   F Kwota zamówienia -> wartość pozycji 
   G Waluta -> waluta dokumentu 
   H Nazwa produktu / usługi -> kod towaru
   I ilość -> ilość na pozycji
   J stawka VAT -> stawka na pozycji
   K VAT kwota -> automatycznie wyliczane na podstawie stawki vat
   L Odbiorca Imię -> Odbiorca nazwa 1/2
   M Odbiorca Nazwisko -> Odbiorca nazwa 2/2
   N Adres korespondencyjny ulica -> odbiorca ulica
   O Adres korespondencyjny miasto -> odbiorca ime
   P kod pocztowy -> odbiorca kod pocztowy