Konfiguracja dodawania

W konfiguracji można wskazać poniższe parametry decydujące o sposobie działania aplikacji:

Rozliczanie z istniejącymi płatnościami. Po zaznaczeniu tego parametru reszta konfiguracji nie będzie dostępna, gdyż tyczy się dodawania płatności.

1. Narzuć rejestr – opcja ta pomija konfiguracje rejestrów programu i importuje płatności tylko do ustalonego rejestru 
2. Rozlicz rejestr – przy zaznaczeniu tej opcji pobierane będą do rozliczenia tylko te zapisy KB które są nierozliczone w tym rejestrze 
3. Nie bilansuj zwrotów – Transakcje mające zwroty zostaną dodane dwoma zapisami 
4. Kontrola duplikacji – Program kontroluje po numerze dokumentu obcego czy operacja nie została już dodana. Jeśli istnieje nie dodaje po raz kolejny.  
5. Kontrola duplikacji z uwzględnieniem kwoty – Program kontroluje po numerze dokumentu obcego oraz kwocie czy operacja nie została już dodana. Jeśli istnieje nie dodaje po raz kolejny. 
6. Ustaw ręcznie datę płatności – umożliwia wskazanie ręcznie daty dodania płatności. Domyślnie data płatności jest pobierana z zaczytywanego pliku 
7. Numer wyciągu bankowego – umożliwia dodanie z ręki numeru wyciągu, który zostanie dodany do opisu płatności. 
8. Dodaj numer dokumentu rozliczanego na opisie płatności – do opisu importowanych płatności jest dodawany numer dokumentu, z którym płatność została rozliczona 
9. Opis pobierany z pliku – dodatkowy dedykowany opis, bez obróbek który występuje w pliku 
10. W opisie tylko nr dokumentu – w opisie zawarta jest tylko informacja o numerze dokumentu danej płatności 
11. Dodaj rozbudowany opis – tworzy opis płatności na podstawie wcześniej wielu zdefiniowanych kolumn, jest możliwość modyfikacji opisu.  
12. PayU plik Esklep – jest to uwzględnienie pliku Esklep, na której podstawie dokumenty są pobierane na podstawie loginów 
13. PayU Walutowe opis tylko OrderId – z pliku jako numer dokumentu zapisu KB pobiera wyekstrahowany orderId, po którym następnie wyszukujemy dokumentu sprzedaży. Działa tylko dla orderId które jest zakończone znakiem ‘-’ 
14. PayU pobieraj tylko nr dok – wyszczególnienie nr dokumentu z importowanego pliku PayU Działa tylko dla orderId które jest zakończone znakiem ‘_’ 
15. Dodaj KW na prowizję – tworzy zapis KB na rozchód odpowiadający istniejącej prowizji w pliku 
16. Dodaj numer wyciągu na konto przeciwstawne  
17. Dodaj zgrupowana prowizję – Tworzy dodatkową KW na prowizję wszystkich zsumowanych płatności w pliku  
18. Dodaj zgrupowane wypłaty na podstawie numeru – tworzy dodatkowe KW grupując je po numerach  
19. Pobieraj datę z pliku dla transakcji walutowych – w przypadku wgrywania płatności z walutą inną niż PLN, program będzie wymuszał pobieranie z pliku daty z pliku 
20. Nie dodawaj KW – program nie dodaje żadnych zapisów kasowo bankowy na rozchód 
21. Rozliczaj magazyn walut przy zapisie – przy zapisie KB program próbuje rozliczyć od razu magazyn walut według kursu MW- KP – biężacy, KW – historyczny 
22. Uwzględnij kurs waluty z pliku – dodaje kurs ręczny dla wszystkich zapisów KB zgodnie z kursem w pliku 
23. Dpd dodaj nr FS zamiast nr listu 
24. FedEx dodaj nr FS zamiast nr listu 
25. Dodaj płatność na wybranego kontrahenta 
26. Informuj o zaczytywanym przedziale dat – przy importowaniu pliku i przed dodaniem ich do raportu automat wyświetli komunikat o przedziale dat, które występują w tych płatnościach 
27. Zamieniaj gr na zł w P24 – obsługuje wartości w groszach w plikach platformy Przelewy24 
28. Bilansuj wypłatę o prowizję w P24 – w zestawieniach z platformy Przelewy24 wartość wypłaty jest pomniejszana o wartość prowizji w pliku