W konfiguracji można wskazać dla każdego dostawcy domyślny rejestr, do którego zostanie dodana płatność. Płatności do rozliczenia pobierają się tylko ze skonfigurowanych rejestrów w konfiguracji mapowania
Rejestry
- Dedykowany symbol dokumentów – dla wszystkich rejestrów ustawi jeden wskazany symbol operacji
- Ustalaj symbol na podstawie mapowania – pozwala dla każdego z systemów ustawić różne symbole operacji KP i KW
- Importuj wypłaty środków na podstawie mapowania – możliwość skonfigurowania tworzenia i pobierania wypłat elastycznie dla każdego importu (import nie działa w przypadku rozbicia importu na podstawie walut p.7)
- Nie importuj wypłat środków – decyduje o nietworzeniu wypłat dla wszystkich importów również dla zestawienia płatności
- Wypłaty minus prowizja – gdy plik obsługuje prowizję dla danych transakcji program, ją sumuje i odejmuje prowizję od wypłat.
- Rozbij import na wiele rejestrów – gdy potrzebujemy dodać płatności z jednego pliku do wielu rejestrów, dedykowanymi mechanizmami
a. Allegro – w nazwie pliku, w pierwszym elemencie i odseparowane od nazwy pliku spacją, zawiera się akronim lub nazwa rejestru, np.: ALL-T 2014_08_23….
b. Olza – w nazwie pliku jest waluta to szuka rejestru, który w nazwie zawiera OLZA i odpowiednią walutę, np.: OLZA CZK
c. PAYU – w nazwie rejestru zawiera PAYU i odpowiednią walutę np.: PAYU EUR
d. PRZELEWY24 – w nazwie pliku zawiera akronim lub nazwę rejestru która jest odseparowana od nazwy pliku ‘_’, np.: PRZELEWY24 PLN_raport1685. - Rozbij import na wiele rejestrów na podstawie waluty – gdy potrzebujemy dodać płatności z jednego pliku do wielu rejestrów na podstawie waluty operacji w pliku
- Ustaw kontrahenta do płatności serwisowych – daje możliwość ustawienia kontrahenta dla płatności serwisowych, osobno dla każdego z systemu
- Ustaw kontrahenta do wszystkich płatności– daje możliwość ustawienia odpowiedniego kontrahenta zależnie od rejestru dla wszystkich dodawanych płatności
- Zawęź dokumenty o ID źródła – każdy z systemów dysponuje różnym ID, jeżeli widnieje taka informacja na dokumentach sprzedażowych, możemy zawęzić wyszukiwanie takich dokumentów właśnie po tym wskazanym ID
- Mapuj prowizje – pozwala zdefiniować, czy chcemy zaczytywać prowizję oraz w jakim schemacie
a. Pomiń prowizję – nie dodaje żadnych operacji związanych z prowizją dla zmapowanych importów
b. Dodaj prowizję – dodaje każdą operację prowizyjną jako osobny zapis KB.
c. Dodaj zgrupowaną prowizję na dzień – dodaje zsumowaną prowizję do zapisów KB na dzień
d. Dodaj zgrupowaną prowizję na plik – dodaje zsumowaną prowizję do jednego zapisu KB na plik - Mapuj formę płatności – pozwala zmapować odpowiednia formę płatności dla rejestru, następnie tego parametru możemy użyć do zawężania wyszukiwania konkretnych dokumentów sprzedażowych
- Rozliczaj pozostałość KP ze zwrotem KW – jeżeli przy rozliczeniu KP nie będzie w pełni rozliczone z dokumentem sprzedaży, wyszuka w tym samym rejestrze zwrot na tę operację
Podaj źródło importu: plik wgrywany na podstawie przycisku z menu głównego
Rejestr kasowy: wybieramy rejestr kasowo-bankowy do którego mają być importowane płatności
Importuj wypłata środków: decydujemy o realizacji wypłat dla danego importu
Migruj: migracja konfiguracji rejestrów według starego schematu działania programu
Dostosuj tabele i procedury: program uaktualni procedury standardowe, niededykowane konieczne do używania dla poprawności działania programu
- Zdefiniuj własny opis – zezwala na zbudowanie własnego opisu dla wszystkich importowanych systemów do każdego z zapisów KB, jeżeli tylko jest zawarta taka informacja w pliku
- Mapuj dedykowany indeks numeru obcego – kolumna [A-Z] w którym zawiera się ciąg znaków, po którym chcemy wyszukiwać dokumentu
- Mapuj dedykowane usuwanie ciągu znaków z numeru obcego – możemy ustalić statyczny ciąg znaków który chcemy usuwać do wyekstrahowania konkretnych informacji z kolumny
- Mapuj datę operacji – kolumna [A-Z] z której chcemy pobierać datę zapisu KB
