Rachunek bankowy przekazywany w e-Fakturze do KSeF ustawia się w sekcji Rachunek bankowy:
Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF / Wysyłanie faktur
Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji:
- Brak rachunku — rachunek bankowy nie zostanie wysłany do KSeF.
- Rachunek firmowy — do KSeF zostanie przekazany główny rachunek bankowy firmy zdefiniowany w konfiguracji programu.
- Rachunek dedykowany dla kontrahenta — do KSeF zostanie przekazany rachunek przypisany na karcie kontrahenta i oznaczony do wysyłki do KSeF.
Wybór zależy od tego, czy firma chce przekazywać w e-Fakturze ogólny rachunek firmowy, rachunek przypisany do konkretnego kontrahenta, czy nie przekazywać rachunku wcale.
