- Rozliczaj częściowo – Program będzie umożliwiał rozliczenie dokumentu częściowe (gdy kwota dokumentu i kwota płatności są różne)
- Rozliczanie uproszczone – Zalecane w firmach, gdzie bardzo występują duże ilości dokumentów, powyżej 500 dziennie. Tworzone są dedykowane uproszczone procedury pod firmę
- Rozliczanie po loginie – płatności w numerze dokumentu będą miały tylko login użytkownika z platformy. Opcja niezalecana.
- Używaj zaawansowanych procedur rozliczeń – szuka dokumentów do rozliczenia na podstawie opisu zaczytanej płatności w Optimie i jej kwoty płatności.
- Używaj rozliczania po E-mail – szuka dokumentów do rozliczenia na podstawie adresu e-mail zawartego w opisie i kwoty danej płatności.
- Uwzględnij możliwość wielu dokumentów dla jednego identyfikatora płatności – gdy program znajdzie więcej niż jedną fakturę pod daną płatność będzie rozliczał z dokumentami, dopóki go nie rozliczy
- Rozliczaj rejestr VAT – Program powiązuje dokumenty z Rejestru VAT, zamiast handlowego
- Dodaj atrybut dla dokumentów rozliczonych – w przypadku zaznaczenia tej opcji program po rozliczeniu płatności z dokumentem sprzedażowym, ustawia mu atrybut z wartością “Rozliczono”.
- Używaj podstawowych mechanizmów rozliczania – rozliczanie na podstawie standardowych procedur, z uwzględnieniem daty od kiedy mają być pobierane dokumenty do rozliczeń oraz zdefiniowanie na jakiej podstawie mają być te dokumenty rozliczane.
- Informuj o prowizji przy rozliczaniu istniejącej płatności – wyświetli się komunikat, kiedy suma płatności nie jest równa zapisowi KB i istnieje prowizja
- Uproszczone rozliczanie VAT -> rozliczanie rejestru VAT po kwocie i dacie z +- 3 dniami
- Mapowanie atrybutów – tabela, w której uwzględniamy potencjalny atrybut dokumentu, po którym możemy połączyć płatność z dokumentem sprzedażowym.
- Rozliczaj KKP z KW o identycznym identyfikatorze oraz wartości – przy rozliczaniu na podstawie informacji zawartych w ERP, Automat Rozliczeń dodatkowo odpytuję bazę o wskazanie identycznych operacji na różne kierunki które następnie ze sobą rozlicza.
